Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3 469 389 | 3 538 011 | 3 650 523 | 3 582 259 | 3 388 401 | 2 606 707 | 2 310 139 | 2 135 439 | 2 341 262 | 2 401 773 | 2 459 725 | 2 281 688 | 2 764 741 | 3 485 045 | 2 904 204 | 3 212 145 | 3 279 860 | 3 348 053 | 3 938 072 | 4 206 147 |
| Changement (%) | 1,98 | 3,18 | -1,87 | -5,41 | -23,07 | -11,38 | -7,56 | 9,64 | 2,58 | 2,41 | -7,24 | 21,17 | 26,05 | -16,67 | 10,60 | 2,11 | 2,08 | 17,62 | 6,81 | |
| % de flux de trésorerie | 429,17 | 7 711,28 | 2 138,44 | 1 204,36 | -20 081,79 | -167,49 | -97,62 | -43,28 | -71,61 | -148,65 | -200,14 | 687,61 | 224,20 | -260,05 | -160,12 | -196,51 | -157,86 | 255,35 | 235,08 | 264,83 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -879 222 | -661 734 | -474 176 | -337 805 | -357 605 | -558 145 | -768 657 | -886 573 | -921 694 | -873 589 | -747 046 | -689 584 | -553 438 | -1 716 775 | -1 627 146 | -1 635 000 | -1 816 874 | -464 096 | -635 662 | -730 966 |
| Changement (%) | -24,74 | -28,34 | -28,76 | 5,86 | 56,08 | 37,72 | 15,34 | 3,96 | -5,22 | -14,49 | -7,69 | -19,74 | 210,20 | -5,22 | 0,48 | 11,12 | -74,46 | 36,97 | 14,99 | |
| % de flux de trésorerie | -108,76 | -1 442,28 | -277,77 | -113,57 | 2 119,39 | 35,86 | 32,48 | 17,97 | 28,19 | 54,07 | 60,79 | -207,81 | -44,88 | 128,10 | 89,71 | 100,02 | 87,45 | -35,40 | -37,94 | -46,02 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1 842 833 | -2 862 698 | -2 914 153 | -2 974 218 | -3 013 626 | -3 603 521 | -3 886 881 | -6 194 366 | -4 733 349 | -3 240 305 | -3 010 293 | -1 297 064 | -1 007 031 | -3 094 717 | -3 106 091 | -3 233 298 | -3 547 296 | -1 587 674 | -1 640 342 | -1 886 442 |
| Changement (%) | 55,34 | 1,80 | 2,06 | 1,32 | 19,57 | 7,86 | 59,37 | -23,59 | -31,54 | -7,10 | -56,91 | -22,36 | 207,31 | 0,37 | 4,10 | 9,71 | -55,24 | 3,32 | 15,00 | |
| % de flux de trésorerie | -227,96 | -6 239,40 | -1 707,08 | -999,94 | 17 860,64 | 231,53 | 164,26 | 125,55 | 144,77 | 200,54 | 244,94 | -390,88 | -81,66 | 230,93 | 171,25 | 197,80 | 170,73 | -121,09 | -97,92 | -118,77 |
| Des flux de trésorerie | 808 392 | 45 881 | 170 710 | 297 441 | -16 873 | -1 556 364 | -2 366 358 | -4 933 943 | -3 269 611 | -1 615 762 | -1 228 993 | 331 831 | 1 233 168 | -1 340 132 | -1 813 802 | -1 634 637 | -2 077 695 | 1 311 174 | 1 675 225 | 1 588 263 |
| Changement (%) | -94,32 | 272,07 | 74,24 | -105,67 | 9 123,99 | 52,04 | 108,50 | -33,73 | -50,58 | -23,94 | -127,00 | 271,63 | -208,67 | 35,35 | -9,88 | 27,10 | -163,11 | 27,77 | -5,19 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
