Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Indofood Sukses Makmur Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 15 247 850 | 13 855 500 | 15 171 000 | 13 993 900 | 12 929 530 | 14 692 640 | 13 037 020 | 12 324 990 | 13 277 520 | 13 624 200 | 14 856 490 | 15 353 010 | 14 186 720 | 18 460 620 | 19 468 490 | 19 667 480 | 21 023 160 | 17 507 960 | 17 292 150 | 18 498 020 |
| Changement (%) | -9,13 | 9,49 | -7,76 | -7,61 | 13,64 | -11,27 | -5,46 | 7,73 | 2,61 | 9,04 | 3,34 | -7,60 | 30,13 | 5,46 | 1,02 | 6,89 | -16,72 | -1,23 | 6,97 | |
| % de flux de trésorerie | 280,60 | 384,56 | 1 164,44 | 570,64 | 433,67 | 120,94 | 117,59 | 189,19 | 152,78 | -385,71 | -429,42 | 382,42 | 896,02 | 701,91 | 170,15 | 283,91 | 720,60 | 172,76 | 285,42 | 294,74 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -33 679 900 | -37 636 600 | -37 214 560 | -35 063 380 | -7 562 344 | -6 489 675 | -6 911 707 | -3 035 113 | -3 049 820 | -3 899 503 | -2 726 407 | -6 603 753 | -5 297 746 | -10 775 850 | -10 224 140 | -12 023 110 | -12 085 450 | -6 994 964 | -6 989 259 | -5 512 196 |
| Changement (%) | 11,75 | -1,12 | -5,78 | -78,43 | -14,18 | 6,50 | -56,09 | 0,48 | 27,86 | -30,08 | 142,21 | -19,78 | 103,40 | -5,12 | 17,60 | 0,52 | -42,12 | -0,08 | -21,13 | |
| % de flux de trésorerie | -619,79 | -1 044,61 | -2 856,39 | -1 429,80 | -253,65 | -53,42 | -62,34 | -46,59 | -35,09 | 110,40 | 78,81 | -164,49 | -334,60 | -409,72 | -89,36 | -173,56 | -414,25 | -69,02 | -115,36 | -87,83 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 23 424 470 | 27 285 510 | 24 267 810 | 23 473 600 | -2 067 097 | 3 852 424 | 4 933 471 | -3 489 480 | -2 211 767 | -14 329 190 | -16 035 770 | -4 468 840 | -7 582 569 | -4 889 846 | 1 548 355 | -2 005 567 | -6 318 917 | -680 208 | -4 811 260 | -6 439 433 |
| Changement (%) | 16,48 | -11,06 | -3,27 | -108,81 | -286,37 | 28,06 | -170,73 | -36,62 | 547,86 | 11,91 | -72,13 | 69,68 | -35,51 | -131,66 | -229,53 | 215,07 | -89,24 | 607,32 | 33,84 | |
| % de flux de trésorerie | 431,07 | 757,31 | 1 862,67 | 957,20 | -69,33 | 31,71 | 44,50 | -53,56 | -25,45 | 405,67 | 463,51 | -111,31 | -478,91 | -185,92 | 13,53 | -28,95 | -216,59 | -6,71 | -79,41 | -102,60 |
| Des flux de trésorerie | 5 434 057 | 3 602 949 | 1 302 854 | 2 452 325 | 2 981 454 | 12 148 670 | 11 086 430 | 6 514 576 | 8 690 397 | -3 532 210 | -3 459 650 | 4 014 658 | 1 583 304 | 2 630 052 | 11 442 010 | 6 927 295 | 2 917 461 | 10 134 090 | 6 058 501 | 6 276 123 |
| Changement (%) | -33,70 | -63,84 | 88,23 | 21,58 | 307,47 | -8,74 | -41,24 | 33,40 | -140,64 | -2,05 | -216,04 | -60,56 | 66,11 | 335,05 | -39,46 | -57,88 | 247,36 | -40,22 | 3,59 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
