Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PTT Public Company Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 238 185 | 218 592 | 207 789 | 234 299 | 283 084 | 322 425 | 245 282 | 220 294 | 133 856 | 191 700 | 321 851 | 386 402 | 458 495 | 382 045 | 365 045 | 346 523 | 341 299 | 373 240 | 355 452 | 332 334 |
| Changement (%) | -8,23 | -4,94 | 12,76 | 20,82 | 13,90 | -23,93 | -10,19 | -39,24 | 43,21 | 67,89 | 20,06 | 18,66 | -16,67 | -4,45 | -5,07 | -1,51 | 9,36 | -4,77 | -6,50 | |
| % de flux de trésorerie | 532,23 | 553,54 | 320,43 | 698,23 | 442,92 | -1 670,43 | 420,60 | 282,35 | -269,29 | 701,58 | 1 590,39 | 1 327,32 | 576,37 | 495,65 | 447,23 | 1 416,04 | -737,88 | -3 111,61 | -521,82 | -566,40 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -215 030 | -188 584 | -264 671 | -261 408 | -240 424 | -385 308 | -278 938 | -272 709 | -278 428 | -186 690 | -186 006 | -190 554 | -197 818 | -161 245 | -151 046 | -156 086 | -164 084 | -188 763 | -188 370 | -136 361 |
| Changement (%) | -12,30 | 40,35 | -1,23 | -8,03 | 60,26 | -27,61 | -2,23 | 2,10 | -32,95 | -0,37 | 2,44 | 3,81 | -18,49 | -6,32 | 3,34 | 5,12 | 15,04 | -0,21 | -27,61 | |
| % de flux de trésorerie | -480,49 | -477,55 | -408,14 | -779,02 | -376,17 | 1 996,21 | -478,31 | -349,53 | 560,13 | -683,24 | -919,13 | -654,57 | -248,68 | -209,19 | -185,05 | -637,83 | 354,75 | 1 573,67 | 276,54 | 232,40 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 15 156 | 8 060 | 119 068 | 64 518 | 42 847 | 46 190 | 93 132 | 134 615 | 99 226 | 50 668 | -88 824 | -151 563 | -177 155 | -142 159 | -142 085 | -174 382 | -215 547 | -186 411 | -214 533 | -225 689 |
| Changement (%) | -46,82 | 1 377,33 | -45,81 | -33,59 | 7,80 | 101,63 | 44,54 | -26,29 | -48,94 | -275,30 | 70,63 | 16,89 | -19,75 | -0,05 | 22,73 | 23,61 | -13,52 | 15,09 | 5,20 | |
| % de flux de trésorerie | 33,87 | 20,41 | 183,61 | 192,27 | 67,04 | -239,30 | 159,70 | 172,54 | -199,62 | 185,43 | -438,91 | -520,63 | -222,70 | -184,43 | -174,07 | -712,60 | 466,01 | 1 554,06 | 314,95 | 384,64 |
| Des flux de trésorerie | 44 752 | 39 490 | 64 848 | 33 556 | 63 913 | -19 302 | 58 317 | 78 021 | -49 708 | 27 324 | 20 237 | 29 111 | 79 549 | 77 080 | 81 624 | 24 471 | -46 254 | -11 995 | -68 117 | -58 675 |
| Changement (%) | -11,76 | 64,21 | -48,25 | 90,47 | -130,20 | -402,13 | 33,79 | -163,71 | -154,97 | -25,94 | 43,85 | 173,26 | -3,10 | 5,90 | -70,02 | -289,01 | -74,07 | 467,88 | -13,86 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
