Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Bank Central Asia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -37 284 720 | -87 642 050 | -96 089 260 | -39 361 230 | -15 027 920 | -7 587 786 | -30 998 110 | 5 275 786 | -60 164 110 | -20 533 350 | 41 463 810 | -52 158 080 | 405 236 | -5 539 861 | -16 809 640 | 11 635 610 | 52 818 120 | 32 876 940 | -2 382 376 | -11 882 240 |
| Changement (%) | 135,06 | 9,64 | -59,04 | -61,82 | -49,51 | 308,53 | -117,02 | -1 240,38 | -65,87 | -301,93 | -225,79 | -100,78 | -1 467,07 | 203,43 | -169,22 | 353,94 | -37,75 | -107,25 | 398,76 | |
| % de flux de trésorerie | 393,80 | 1 289,55 | 333,41 | -60,93 | -20,16 | -10,69 | -41,97 | 7,60 | 382,53 | 121,89 | 1 012,22 | 74,40 | -2,76 | 15,38 | 82,24 | -25,97 | -145,38 | -84,49 | 9,48 | 220,44 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -52 013 000 | -44 117 840 | -26 072 180 | -16 177 620 | -42 038 080 | -41 247 860 | -30 494 030 | -32 700 010 | -35 647 910 | -32 382 990 | -56 614 570 | -55 781 770 | -51 186 720 | -69 745 060 | -57 341 940 | -66 354 830 | -91 952 930 | -58 948 510 | -50 759 180 | -16 200 270 |
| Changement (%) | -15,18 | -40,90 | -37,95 | 159,85 | -1,88 | -26,07 | 7,23 | 9,01 | -9,16 | 74,83 | -1,47 | -8,24 | 36,26 | -17,78 | 15,72 | 38,58 | -35,89 | -13,89 | -68,08 | |
| % de flux de trésorerie | 549,36 | 649,14 | 90,46 | -25,04 | -56,38 | -58,10 | -41,29 | -47,08 | 226,65 | 192,23 | -1 382,08 | 79,57 | 348,62 | 193,59 | 280,54 | 148,08 | 253,09 | 151,49 | 201,99 | 300,55 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 77 441 350 | 123 067 700 | 95 648 530 | 120 002 900 | 132 505 800 | 119 675 900 | 135 197 700 | 96 351 820 | 79 565 910 | 35 196 390 | 17 927 580 | 36 815 710 | 35 370 260 | 38 532 960 | 54 118 830 | 10 613 790 | 1 423 303 | -12 385 400 | 28 325 610 | 21 951 930 |
| Changement (%) | 58,92 | -22,28 | 25,46 | 10,42 | -9,68 | 12,97 | -28,73 | -17,42 | -55,76 | -49,06 | 105,36 | -3,93 | 8,94 | 40,45 | -80,39 | -86,59 | -970,19 | -328,70 | -22,50 | |
| % de flux de trésorerie | -817,93 | -1 810,80 | -331,88 | 185,77 | 177,72 | 168,56 | 183,06 | 138,72 | -505,89 | -208,93 | 437,65 | -52,51 | -240,90 | -106,96 | -264,77 | -23,69 | -3,92 | 31,83 | -112,72 | -407,26 |
| Des flux de trésorerie | -9 467 914 | -6 796 308 | -28 820 560 | 64 598 450 | 74 557 050 | 70 997 450 | 73 854 880 | 69 455 310 | -15 727 880 | -16 846 310 | 4 096 318 | -70 107 480 | -14 682 720 | -36 026 380 | -20 439 690 | -44 810 780 | -36 331 670 | -38 913 460 | -25 129 250 | -5 390 138 |
| Changement (%) | -28,22 | 324,06 | -324,14 | 15,42 | -4,77 | 4,02 | -5,96 | -122,64 | 7,11 | -124,32 | -1 811,48 | -79,06 | 145,37 | -43,26 | 119,23 | -18,92 | 7,11 | -35,42 | -78,55 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
