Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Bukit Asam Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3 952 300 | 3 513 628 | 2 801 693 | 3 763 751 | 6 079 702 | 10 795 080 | 12 520 470 | 14 481 350 | 14 195 440 | 12 527 440 | 10 479 360 | 8 214 101 | 6 810 327 | 3 104 707 | 3 226 529 | 4 314 726 | 3 660 598 | 5 049 190 | 5 987 216 | 4 206 133 |
| Changement (%) | -11,10 | -20,26 | 34,34 | 61,53 | 77,56 | 15,98 | 15,66 | -1,97 | -11,75 | -16,35 | -21,62 | -17,09 | -54,41 | 3,92 | 33,73 | -15,16 | 37,93 | 18,58 | -29,75 | |
| % de flux de trésorerie | 344,02 | -844,92 | -91,11 | -61,01 | -1 065,93 | 20 273,21 | 748,71 | 856,99 | 2 844,24 | 475,22 | -3 726,45 | 70,47 | 16 215 064,29 | -107,37 | -153,01 | -38,22 | -470,49 | -84 027,13 | 518,81 | -850,97 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 865 838 | 113 585 | -1 613 590 | -4 887 597 | -5 792 635 | -9 838 749 | -10 087 530 | -4 872 032 | -5 077 084 | -1 294 274 | -2 084 066 | 4 323 566 | 6 584 121 | 7 257 889 | 7 874 224 | -555 808 | -1 144 254 | -944 274 | -776 198 | -1 896 330 |
| Changement (%) | -86,88 | -1 520,60 | 202,90 | 18,52 | 69,85 | 2,53 | -51,70 | 4,21 | -74,51 | 61,02 | -307,46 | 52,28 | 10,23 | 8,49 | -107,06 | 105,87 | -17,48 | -17,80 | 144,31 | |
| % de flux de trésorerie | 75,36 | -27,31 | 52,47 | 79,23 | 1 015,60 | -18 477,22 | -603,22 | -288,32 | -1 017,26 | -49,10 | 741,09 | 37,09 | 15 676 478,57 | -251,01 | -373,42 | 4,92 | 147,07 | 15 714,33 | -67,26 | 383,66 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -3 669 913 | -4 083 158 | -4 250 738 | -5 089 369 | -861 094 | -911 583 | -758 546 | -7 947 838 | -8 667 238 | -8 668 614 | -8 721 180 | -866 435 | -13 442 940 | -13 244 160 | -13 283 440 | -15 211 470 | -3 192 058 | -4 139 428 | -4 090 316 | -2 722 067 |
| Changement (%) | 11,26 | 4,10 | 19,73 | -83,08 | 5,86 | -16,79 | 947,77 | 9,05 | 0,02 | 0,61 | -90,07 | 1 451,52 | -1,48 | 0,30 | 14,51 | -79,02 | 29,68 | -1,19 | -33,45 | |
| % de flux de trésorerie | -319,44 | 981,87 | 138,23 | 82,50 | 150,97 | -1 711,96 | -45,36 | -470,34 | -1 736,59 | -328,84 | 3 101,24 | -7,43 | -32 007 000,00 | 458,04 | 629,94 | 134,75 | 410,27 | 68 887,14 | -354,44 | 550,72 |
| Des flux de trésorerie | 1 148 864 | -415 854 | -3 075 144 | -6 168 582 | -570 367 | 53 248 | 1 672 272 | 1 689 797 | 499 094 | 2 636 148 | -281 216 | 11 655 780 | 42 | -2 891 476 | -2 108 691 | -11 288 610 | -778 045 | -6 009 | 1 154 029 | -494 274 |
| Changement (%) | -136,20 | 639,48 | 100,59 | -90,75 | -109,34 | 3 040,53 | 1,05 | -70,46 | 428,19 | -110,67 | -4 244,78 | -100,00 | -6 884 566,67 | -27,07 | 435,34 | -93,11 | -99,23 | -19 305,01 | -142,83 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
