Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Aneka Tambang Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3 002 869 | 2 218 674 | 4 080 014 | 4 480 728 | 5 552 429 | 5 042 665 | 3 643 914 | 3 500 507 | 2 650 975 | 4 108 037 | 4 032 100 | 4 938 669 | 6 031 745 | 4 357 302 | 2 513 224 | 1 370 313 | 201 484 | 3 681 115 | 7 201 724 | 7 251 380 |
| Changement (%) | -26,11 | 83,89 | 9,82 | 23,92 | -9,18 | -27,74 | -3,94 | -24,27 | 54,96 | -1,85 | 22,48 | 22,13 | -27,76 | -42,32 | -45,48 | -85,30 | 1 727,00 | 95,64 | 0,69 | |
| % de flux de trésorerie | 1 456,70 | 637,28 | 188,41 | 211,79 | 205,77 | 456,44 | -312,43 | -185,38 | -151,28 | -670,51 | 514,46 | 147,51 | 206,22 | 92,08 | 36,35 | 63,15 | 9,80 | -82,59 | -145,75 | 411,52 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -882 817 | -567 381 | -545 201 | -698 407 | -774 184 | -1 729 827 | -1 167 593 | -1 667 560 | -1 057 203 | -783 125 | -870 943 | -20 429 | 195 946 | 2 865 002 | 7 511 953 | 7 356 299 | 6 195 488 | -2 637 219 | -7 571 767 | -4 376 541 |
| Changement (%) | -35,73 | -3,91 | 28,10 | 10,85 | 123,44 | -32,50 | 42,82 | -36,60 | -25,92 | 11,21 | -97,65 | -1 059,16 | 1 362,14 | 162,20 | -2,07 | -15,78 | -142,57 | 187,11 | -42,20 | |
| % de flux de trésorerie | -428,26 | -162,97 | -25,18 | -33,01 | -28,69 | -156,58 | 100,11 | 88,31 | 60,33 | 127,82 | -111,12 | -0,61 | 6,70 | 60,54 | 108,66 | 338,99 | 301,25 | 59,17 | 153,24 | -248,37 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1 845 442 | -1 218 456 | -1 291 265 | -1 702 336 | -2 041 380 | -2 221 595 | -3 593 230 | -3 710 159 | -3 438 628 | -4 077 783 | -2 449 090 | -1 619 718 | -3 295 845 | -2 427 768 | -3 280 326 | -6 820 864 | -4 529 607 | -5 720 858 | -4 638 038 | -1 056 123 |
| Changement (%) | -33,97 | 5,98 | 31,83 | 19,92 | 8,83 | 61,74 | 3,25 | -7,32 | 18,59 | -39,94 | -33,86 | 103,48 | -26,34 | 35,12 | 107,93 | -33,59 | 26,30 | -18,93 | -77,23 | |
| % de flux de trésorerie | -895,23 | -349,99 | -59,63 | -80,46 | -75,65 | -201,09 | 308,09 | 196,49 | 196,23 | 665,58 | -312,48 | -48,38 | -112,68 | -51,30 | -47,45 | -314,32 | -220,25 | 128,35 | 93,87 | -59,94 |
| Des flux de trésorerie | 206 142 | 348 145 | 2 165 475 | 2 115 644 | 2 698 410 | 1 104 772 | -1 166 307 | -1 888 245 | -1 752 318 | -612 669 | 783 759 | 3 347 936 | 2 924 860 | 4 732 323 | 6 913 473 | 2 170 042 | 2 056 565 | -4 457 193 | -4 941 170 | 1 762 078 |
| Changement (%) | 68,89 | 522,00 | -2,30 | 27,55 | -59,06 | -205,57 | 61,90 | -7,20 | -65,04 | -227,93 | 327,16 | -12,64 | 61,80 | 46,09 | -68,61 | -5,23 | -316,73 | 10,86 | -135,66 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
