Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Otsuka Holdings Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 198 659 | 228 864 | 213 365 | 219 752 | 202 725 | 226 032 | 206 555 | 226 774 | 354 638 | 423 645 | 434 323 |
| Changement (%) | 15,20 | -6,77 | 2,99 | -7,75 | 11,50 | -8,62 | 9,79 | 56,38 | 19,46 | 2,52 | |
| % de flux de trésorerie | -373,05 | 425,14 | 763,87 | 725,57 | 708,53 | 420,34 | 492,98 | 548,45 | -406,84 | -10 267,69 | -580,79 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -80 291 | -95 288 | -109 275 | -131 882 | -122 689 | -94 549 | -79 878 | -95 919 | -265 793 | -255 414 | -237 533 |
| Changement (%) | 18,68 | 14,68 | 20,69 | -6,97 | -22,94 | -15,52 | 20,08 | 177,10 | -3,90 | -7,00 | |
| % de flux de trésorerie | 150,77 | -177,01 | -391,22 | -435,44 | -428,80 | -175,83 | -190,64 | -231,98 | 304,92 | 6 190,35 | 317,64 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -170 671 | -95 844 | -95 625 | -95 340 | -96 138 | -93 572 | -94 009 | -93 834 | -189 367 | -160 303 | -248 589 |
| Changement (%) | -43,84 | -0,23 | -0,30 | 0,84 | -2,67 | 0,47 | -0,19 | 101,81 | -15,35 | 55,07 | |
| % de flux de trésorerie | 320,49 | -178,04 | -342,35 | -314,79 | -336,01 | -174,01 | -224,37 | -226,94 | 217,24 | 3 885,19 | 332,42 |
| Des flux de trésorerie | -53 253 | 53 833 | 27 932 | 30 287 | 28 612 | 53 774 | 41 899 | 41 348 | -87 168 | -4 126 | -74 781 |
| Changement (%) | -201,09 | -48,11 | 8,43 | -5,53 | 87,94 | -22,08 | -1,32 | -310,82 | -95,27 | 1 712,43 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
