Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de OTP Bank Nyrt. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -753 303 | -1 312 586 | -961 366 | -577 719 | -1 172 353 | -1 652 110 | -1 748 080 | -3 276 854 | -926 245 | -2 639 119 | -1 156 071 | 9 867 | -4 566 877 | -432 744 | -1 802 461 | -2 026 165 | 1 012 598 | -1 659 125 | -843 723 | -883 458 |
| Changement (%) | 74,24 | -26,76 | -39,91 | 102,93 | 40,92 | 5,81 | 87,45 | -71,73 | 184,93 | -56,19 | -100,85 | -46 384,35 | -90,52 | 316,52 | 12,41 | -149,98 | -263,85 | -49,15 | 4,71 | |
| % de flux de trésorerie | -243,92 | -210,00 | -626,24 | 265,83 | -2 622,42 | -6 167,58 | 21 726,08 | -2 168,59 | -81,02 | -294,50 | -46,21 | 0,49 | -296,09 | -19,13 | 379,98 | -557,16 | -207,00 | 123,63 | 703,66 | -126,13 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -951 165 | -417 877 | -829 698 | -1 185 494 | -1 201 096 | -1 555 852 | -1 193 581 | -1 839 896 | -997 596 | -721 784 | -959 407 | 1 288 778 | 1 412 016 | 1 018 971 | -163 150 | -1 859 209 | -2 299 968 | -2 510 240 | -1 796 946 | -994 941 |
| Changement (%) | -56,07 | 98,55 | 42,88 | 1,32 | 29,54 | -23,28 | 54,15 | -45,78 | -27,65 | 32,92 | -234,33 | 9,56 | -27,84 | -116,01 | 1 039,57 | 23,71 | 9,14 | -28,42 | -44,63 | |
| % de flux de trésorerie | -307,99 | -66,86 | -540,47 | 545,49 | -2 686,72 | -5 808,24 | 14 834,46 | -1 217,63 | -87,26 | -80,55 | -38,35 | 63,57 | 91,55 | 45,05 | 34,39 | -511,25 | 470,18 | 187,04 | 1 498,64 | -142,05 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1 934 266 | 2 286 467 | 1 875 542 | 1 624 384 | 2 349 118 | 3 173 216 | 2 872 082 | 4 836 809 | 3 005 550 | 4 077 338 | 4 437 672 | 1 131 778 | 4 517 541 | 1 875 680 | 1 691 512 | 4 042 026 | 998 453 | 2 632 683 | 2 326 137 | 2 384 200 |
| Changement (%) | 18,21 | -17,97 | -13,39 | 44,62 | 35,08 | -9,49 | 68,41 | -37,86 | 35,66 | 8,84 | -74,50 | 299,15 | -58,48 | -9,82 | 138,96 | -75,30 | 163,68 | -11,64 | 2,50 | |
| % de flux de trésorerie | 626,32 | 365,81 | 1 221,74 | -747,44 | 5 254,71 | 11 846,10 | -35 695,77 | 3 200,96 | 262,90 | 455,00 | 177,37 | 55,82 | 292,90 | 82,93 | -356,59 | 1 111,49 | -204,11 | -196,17 | -1 939,98 | 340,39 |
| Des flux de trésorerie | 308 832 | 625 040 | 153 514 | -217 326 | 44 705 | 26 787 | -8 046 | 151 105 | 1 143 242 | 896 124 | 2 501 883 | 2 027 444 | 1 542 369 | 2 261 654 | -474 352 | 363 658 | -489 170 | -1 342 055 | -119 905 | 700 428 |
| Changement (%) | 102,39 | -75,44 | -241,57 | -120,57 | -40,08 | -130,04 | -1 978,01 | 656,59 | -21,62 | 179,19 | -18,96 | -23,93 | 46,64 | -120,97 | -176,66 | -234,51 | 174,35 | -91,07 | -684,15 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
