Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Osaka Gas Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 175 530 | 219 797 | 160 699 | 145 350 | 67 644 | 33 572 | 303 813 | 312 609 | 212 414 | 283 681 |
| Changement (%) | 25,22 | -26,89 | -9,55 | -53,46 | -50,37 | 804,96 | 2,90 | -32,05 | 33,55 | |
| % de flux de trésorerie | 517,39 | 1 101,79 | -375,68 | -403,83 | 48,06 | -73,02 | -394,57 | -4 132,85 | -1 689,98 | 5 584,27 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -228 034 | -198 354 | -210 460 | -152 163 | -165 081 | -203 938 | -201 294 | -215 944 | -283 067 | -255 626 |
| Changement (%) | -13,02 | 6,10 | -27,70 | 8,49 | 23,54 | -1,30 | 7,28 | 31,08 | -9,69 | |
| % de flux de trésorerie | -672,15 | -994,31 | 492,02 | 422,76 | -117,30 | 443,58 | 261,43 | 2 854,89 | 2 252,10 | -5 032,01 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 86 002 | -1 636 | 6 605 | -30 479 | 231 538 | 119 617 | -185 483 | -110 123 | 46 253 | -34 085 |
| Changement (%) | -101,90 | -503,73 | -561,45 | -859,66 | -48,34 | -255,06 | -40,63 | -142,00 | -173,69 | |
| % de flux de trésorerie | 253,50 | -8,20 | -15,44 | 84,68 | 164,52 | -260,18 | 240,89 | 1 455,88 | -367,99 | -670,96 |
| Des flux de trésorerie | 33 926 | 19 949 | -42 775 | -35 993 | 140 739 | -45 975 | -76 998 | -7 564 | -12 569 | 5 080 |
| Changement (%) | -41,20 | -314,42 | -15,86 | -491,02 | -132,67 | 67,48 | -90,18 | 66,17 | -140,42 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
