Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de OSRAM Licht AG montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
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| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 109 | 145 | 107 |
| Changement (%) | 33,03 | -26,21 | |
| % de flux de trésorerie | 3 633,33 | 168,60 | -36,27 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -118 | -103 | -114 |
| Changement (%) | -12,71 | 10,68 | |
| % de flux de trésorerie | -3 933,33 | -119,77 | 38,64 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 35 | 69 | -272 |
| Changement (%) | 97,14 | -494,20 | |
| % de flux de trésorerie | 1 166,67 | 80,23 | 92,20 |
| Des flux de trésorerie | 3 | 86 | -295 |
| Changement (%) | 2 766,67 | -443,02 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
