Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de ORIX Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 029 388 | 1 081 472 | 1 102 414 | 1 144 069 | 1 185 915 | 1 108 248 | 1 103 370 | 847 952 | 762 999 | 917 465 | 913 088 | 1 141 734 | 1 241 216 | 1 260 050 | 1 243 402 | 1 252 412 | 1 300 193 |
| Changement (%) | 5,06 | 1,94 | 3,78 | 3,66 | -6,55 | -0,44 | -23,15 | -10,02 | 20,24 | -0,48 | 25,04 | 8,71 | 1,52 | -1,32 | 0,72 | 3,82 | |
| % de flux de trésorerie | 520,25 | 961,92 | -1 978,88 | -2 586,34 | -815,54 | -1 087,87 | 9 016,67 | -601,32 | -658,49 | 2 558,96 | 331,92 | 1 743,77 | 15 120,19 | -5 747,62 | -684,69 | 502,19 | 951,30 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 187 155 | -1 235 081 | -1 209 990 | -1 093 535 | -1 236 320 | -1 131 005 | -808 846 | -915 051 | -802 931 | -727 299 | -1 098 478 | -1 281 169 | -1 517 791 | -1 622 019 | -1 372 803 | -1 115 375 | -1 309 695 |
| Changement (%) | 4,04 | -2,03 | -9,62 | 13,06 | -8,52 | -28,48 | 13,13 | -12,25 | -9,42 | 51,04 | 16,63 | 18,47 | 6,87 | -15,36 | -18,75 | 17,42 | |
| % de flux de trésorerie | -599,98 | -1 098,54 | 2 171,98 | 2 472,10 | 850,21 | 1 110,21 | -6 609,84 | 648,90 | 692,95 | -2 028,56 | -399,31 | -1 956,73 | -18 489,35 | 7 398,71 | 755,94 | -447,24 | -958,25 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 354 172 | 270 290 | 39 884 | -107 730 | -108 465 | -98 413 | -306 618 | -120 416 | -134 372 | -189 147 | 438 308 | 186 268 | 271 606 | 316 440 | -85 477 | 115 645 | 149 322 |
| Changement (%) | -23,68 | -85,24 | -370,11 | 0,68 | -9,27 | 211,56 | -60,73 | 11,59 | 40,76 | -331,73 | -57,50 | 45,81 | 16,51 | -127,01 | -235,29 | 29,12 | |
| % de flux de trésorerie | 179,00 | 240,41 | -71,59 | 243,54 | 74,59 | 96,60 | -2 505,66 | 85,39 | 115,97 | -527,56 | 159,33 | 284,49 | 3 308,64 | -1 443,42 | 47,07 | 46,37 | 109,25 |
| Des flux de trésorerie | 197 866 | 112 429 | -55 709 | -44 235 | -145 414 | -101 873 | 12 237 | -141 016 | -115 871 | 35 853 | 275 096 | 65 475 | 8 209 | -21 923 | -181 601 | 249 390 | 136 676 |
| Changement (%) | -43,18 | -149,55 | -20,60 | 228,73 | -29,94 | -112,01 | -1 252,37 | -17,83 | -130,94 | 667,29 | -76,20 | -87,46 | -367,06 | 728,36 | -237,33 | -45,20 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
