Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Oriental Land Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -10 309 | -23 834 | 8 146 | 54 602 | 112 984 | 167 729 | 190 156 | 197 674 | 180 782 | 195 388 |
| Changement (%) | 131,20 | -134,18 | 570,29 | 106,92 | 48,45 | 13,37 | 3,95 | -8,55 | 8,08 | |
| % de flux de trésorerie | -9,57 | 24,87 | -5,16 | -154,03 | 563,79 | 1 356,70 | 3 501,95 | 151,15 | 290,08 | -230,89 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 73 636 | -160 738 | -208 470 | -138 984 | -90 690 | -144 426 | -171 444 | -21 265 | -156 707 | -253 140 |
| Changement (%) | -318,29 | 29,70 | -33,33 | -34,75 | 59,25 | 18,71 | -87,60 | 636,92 | 61,54 | |
| % de flux de trésorerie | 68,36 | 167,70 | 132,08 | 392,08 | -452,54 | -1 168,21 | -3 157,35 | -16,26 | -251,45 | 299,13 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 44 398 | 88 724 | 42 489 | 48 933 | -2 256 | -10 939 | -13 280 | -45 625 | 38 247 | -26 872 |
| Changement (%) | 99,84 | -52,11 | 15,17 | -104,61 | 384,88 | 21,40 | 243,56 | -183,83 | -170,26 | |
| % de flux de trésorerie | 41,21 | -92,57 | -26,92 | -138,04 | -11,26 | -88,48 | -244,57 | -34,89 | 61,37 | 31,75 |
| Des flux de trésorerie | 107 724 | -95 847 | -157 833 | -35 448 | 20 040 | 12 363 | 5 430 | 130 783 | 62 322 | -84 624 |
| Changement (%) | -188,97 | 64,67 | -77,54 | -156,53 | -38,31 | -56,08 | 2 308,53 | -52,35 | -235,79 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
