Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Oji Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 141 971 | 127 107 | 140 501 | 143 587 | 68 240 | 18 262 | 152 049 | 202 897 | 94 912 | 94 420 |
| Changement (%) | -10,47 | 10,54 | 2,20 | -52,47 | -73,24 | 732,60 | 33,44 | -53,22 | -0,52 | |
| % de flux de trésorerie | 678,74 | 238,57 | -15 716,00 | -179,05 | -143,83 | 1 339,84 | 487,92 | 3 600,66 | 373,55 | 3 111,04 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -64 656 | -91 559 | -98 165 | -92 567 | -116 451 | -123 274 | -120 965 | -118 003 | -141 288 | -154 911 |
| Changement (%) | 41,61 | 7,22 | -5,70 | 25,80 | 5,86 | -1,87 | -2,45 | 19,73 | 9,64 | |
| % de flux de trésorerie | -309,11 | -171,85 | 10 980,43 | 115,43 | 245,44 | -9 044,31 | -388,17 | -2 094,11 | -556,08 | -5 104,15 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -54 549 | 19 932 | -45 807 | -136 002 | -7 074 | 101 787 | -4 811 | -84 899 | 64 867 | 60 969 |
| Changement (%) | -136,54 | -329,82 | 196,90 | -94,80 | -1 538,89 | -104,73 | 1 664,69 | -176,40 | -6,01 | |
| % de flux de trésorerie | -260,79 | 37,41 | 5 123,83 | 169,59 | 14,91 | 7 467,87 | -15,44 | -1 506,64 | 255,30 | 2 008,86 |
| Des flux de trésorerie | 20 917 | 53 278 | -894 | -80 196 | -47 446 | 1 363 | 31 163 | 5 635 | 25 408 | 3 035 |
| Changement (%) | 154,71 | -101,68 | 8 870,47 | -40,84 | -102,87 | 2 186,35 | -81,92 | 350,90 | -88,05 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
