Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de The Oita Bank, Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 76 938 | 58 866 | 254 359 | 307 282 | -170 061 | -178 369 | 93 403 | 53 383 | 15 466 | -68 251 |
| Changement (%) | -23,49 | 332,10 | 20,81 | -155,34 | 4,89 | -152,37 | -42,85 | -71,03 | -541,30 | |
| % de flux de trésorerie | 34,78 | 33,72 | 74,29 | 70,65 | 208,51 | 82,08 | 61,85 | 36,39 | -59,70 | 74,24 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -101 455 | -165 663 | -55 867 | -34 183 | -24 992 | -120 081 | -50 209 | 15 394 | -31 032 | 29 691 |
| Changement (%) | 63,29 | -66,28 | -38,81 | -26,89 | 380,48 | -58,19 | -130,66 | -301,59 | -195,68 | |
| % de flux de trésorerie | -45,86 | -94,89 | -16,32 | -7,86 | 30,64 | 55,26 | -33,25 | 10,49 | 119,78 | -32,29 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 245 747 | 281 399 | 143 888 | 161 810 | 113 476 | 81 166 | 107 807 | 77 828 | -10 357 | -53 388 |
| Changement (%) | 14,51 | -48,87 | 12,46 | -29,87 | -28,47 | 32,82 | -27,81 | -113,31 | 415,48 | |
| % de flux de trésorerie | 111,08 | 161,18 | 42,03 | 37,21 | -139,13 | -37,35 | 71,39 | 53,06 | 39,98 | 58,07 |
| Des flux de trésorerie | 221 226 | 174 589 | 342 364 | 434 913 | -81 559 | -217 310 | 151 018 | 146 680 | -25 907 | -91 938 |
| Changement (%) | -21,08 | 96,10 | 27,03 | -118,75 | 166,45 | -169,49 | -2,87 | -117,66 | 254,88 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
