Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Olympus Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 103 723 | 116 827 | 124 122 | 139 415 | 155 506 | 150 356 | 169 729 | 119 188 | 107 203 | 109 416 | 98 490 | 72 238 | 80 406 | 30 686 | 42 365 | 118 734 | 147 854 | 181 525 | 190 463 | 152 003 |
| Changement (%) | 12,63 | 6,24 | 12,32 | 11,54 | -3,31 | 12,88 | -29,78 | -10,06 | 2,06 | -9,99 | -26,65 | 11,31 | -61,84 | 38,06 | 180,26 | 24,53 | 22,77 | 4,92 | -20,19 | |
| % de flux de trésorerie | 138,29 | 272,69 | 226,66 | -136,74 | -909,13 | 172,02 | 199,46 | 101,27 | 103,13 | -171,59 | -101,47 | 26,53 | 42,15 | 22,36 | 31,28 | -41,99 | -61,02 | -141,47 | -215,45 | -437,47 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -101 232 | -132 403 | -118 918 | -140 130 | -99 156 | -61 032 | -71 016 | -32 315 | -36 216 | -51 752 | -58 414 | 363 376 | 369 940 | 370 891 | 359 992 | -82 156 | -82 732 | -74 010 | -65 469 | -67 817 |
| Changement (%) | 30,79 | -10,18 | 17,84 | -29,24 | -38,45 | 16,36 | -54,50 | 12,07 | 42,90 | 12,87 | -722,07 | 1,81 | 0,26 | -2,94 | -122,82 | 0,70 | -10,54 | -11,54 | 3,59 | |
| % de flux de trésorerie | -134,97 | -309,04 | -217,16 | 137,44 | 579,69 | -69,83 | -83,46 | -27,46 | -34,84 | 81,16 | 60,18 | 133,44 | 193,92 | 270,23 | 265,83 | 29,06 | 34,15 | 57,68 | 74,06 | 195,18 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 72 292 | 61 469 | 40 800 | -109 973 | -84 505 | -20 484 | -40 667 | -23 460 | -32 041 | -143 788 | -143 178 | -147 318 | -233 148 | -271 529 | -276 010 | -327 600 | -307 329 | -241 813 | -211 542 | -111 603 |
| Changement (%) | -14,97 | -33,63 | -369,54 | -23,16 | -75,76 | 98,53 | -42,31 | 36,58 | 348,76 | -0,42 | 2,89 | 58,26 | 16,46 | 1,65 | 18,69 | -6,19 | -21,32 | -12,52 | -47,24 | |
| % de flux de trésorerie | 96,38 | 143,48 | 74,51 | 107,86 | 494,04 | -23,44 | -47,79 | -19,93 | -30,82 | 225,49 | 147,51 | -54,10 | -122,21 | -197,84 | -203,82 | 115,86 | 126,84 | 188,45 | 239,30 | 321,20 |
| Des flux de trésorerie | 75 005 | 42 843 | 54 761 | -101 956 | -17 105 | 87 404 | 85 094 | 117 697 | 103 954 | -63 767 | -97 060 | 272 310 | 190 771 | 137 249 | 135 421 | -282 760 | -242 291 | -128 315 | -88 401 | -34 746 |
| Changement (%) | -42,88 | 27,82 | -286,18 | -83,22 | -610,99 | -2,64 | 38,31 | -11,68 | -161,34 | 52,21 | -380,56 | -29,94 | -28,06 | -1,33 | -308,80 | -14,31 | -47,04 | -31,11 | -60,70 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
