Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Nippon Yusen Kabushiki Kaisha montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 136 809 | 159 336 | 201 863 | 507 762 | 693 173 | 824 853 | 783 702 | 401 414 | 377 953 | 510 755 |
| Changement (%) | 16,47 | 26,69 | 151,54 | 36,52 | 19,00 | -4,99 | -48,78 | -5,84 | 35,14 | |
| % de flux de trésorerie | 1 744,12 | 601,27 | -14 975,00 | 412,48 | 1 379,28 | -2 707,54 | 4 141,75 | -781,37 | -3 393,37 | 10 215,10 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -29 846 | -16 871 | 11 387 | -148 571 | -296 677 | -252 964 | -245 086 | -285 631 | -120 444 | -59 783 |
| Changement (%) | -43,47 | -167,49 | -1 404,74 | 99,69 | -14,73 | -3,11 | 16,54 | -57,83 | -50,36 | |
| % de flux de trésorerie | -380,49 | -63,66 | -844,73 | -120,69 | -590,33 | 830,34 | -1 295,24 | 555,99 | 1 081,38 | -1 195,66 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -101 293 | -125 483 | -220 324 | -237 535 | -362 636 | -581 203 | -493 848 | -163 420 | -246 279 | -427 747 |
| Changement (%) | 23,88 | 75,58 | 7,81 | 52,67 | 60,27 | -15,03 | -66,91 | 50,70 | 73,68 | |
| % de flux de trésorerie | -1 291,34 | -473,52 | 16 344,51 | -192,96 | -721,58 | 1 907,77 | -2 609,91 | 318,10 | 2 211,16 | -8 554,94 |
| Des flux de trésorerie | 7 844 | 26 500 | -1 348 | 123 101 | 50 256 | -30 465 | 18 922 | -51 373 | -11 138 | 5 000 |
| Changement (%) | 237,84 | -105,09 | -9 232,12 | -59,17 | -160,62 | -162,11 | -371,50 | -78,32 | -144,89 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
