Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Nissan Motor Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 332 551 | 1 338 599 | 1 322 789 | 1 513 982 | 907 091 | 970 002 | 847 187 | 809 961 | 1 046 115 | 1 000 484 | 1 221 051 | 1 182 382 | 979 256 | 961 244 | 960 899 | 571 476 | 479 134 | 503 673 | 753 687 | 923 061 |
| Changement (%) | 0,45 | -1,18 | 14,45 | -40,09 | 6,94 | -12,66 | -4,39 | 29,16 | -4,36 | 22,05 | -3,17 | -17,18 | -1,84 | -0,04 | -40,53 | -16,16 | 5,12 | 49,64 | 22,47 | |
| % de flux de trésorerie | 117,83 | 181,06 | 338,27 | 341,98 | -95,86 | -263,06 | -351,04 | -186,52 | 1 128,29 | -923,16 | 550,78 | 298,96 | 38 890,23 | 1 229,95 | 859,33 | -299,80 | -443,54 | 151,28 | 1 056,96 | 190,36 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -701 504 | -406 049 | -369 121 | -242 258 | -389 585 | -371 305 | -146 835 | -129 909 | 101 171 | -122 458 | -447 041 | -609 553 | -794 755 | -815 202 | -812 664 | -798 004 | -858 574 | -899 055 | -971 227 | -1 038 931 |
| Changement (%) | -42,12 | -9,09 | -34,37 | 60,81 | -4,69 | -60,45 | -11,53 | -177,88 | -221,04 | 265,06 | 36,35 | 30,38 | 2,57 | -0,31 | -1,80 | 7,59 | 4,71 | 8,03 | 6,97 | |
| % de flux de trésorerie | -62,03 | -54,92 | -94,39 | -54,72 | 41,17 | 100,70 | 60,84 | 29,92 | 109,12 | 112,99 | -201,65 | -154,12 | -31 562,95 | -1 043,08 | -726,77 | 418,63 | 794,79 | -270,03 | -1 362,04 | -214,25 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 524 506 | -163 464 | -639 692 | -942 984 | -1 583 278 | -1 117 100 | -1 092 645 | -1 363 734 | -1 357 877 | -1 214 016 | -670 607 | -250 859 | -204 425 | -115 153 | -131 551 | -57 638 | 243 122 | 638 343 | 263 251 | 701 089 |
| Changement (%) | -131,17 | 291,34 | 47,41 | 67,90 | -29,44 | -2,19 | 24,81 | -0,43 | -10,59 | -44,76 | -62,59 | -18,51 | -43,67 | 14,24 | -56,19 | -521,81 | 162,56 | -58,76 | 166,32 | |
| % de flux de trésorerie | 46,38 | -22,11 | -163,59 | -213,00 | 167,32 | 302,95 | 452,75 | 314,04 | -1 464,54 | 1 120,19 | -302,49 | -63,43 | -8 118,55 | -147,34 | -117,65 | 30,24 | -225,06 | 191,73 | 369,18 | 144,58 |
| Des flux de trésorerie | 1 130 907 | 739 293 | 391 045 | 442 714 | -946 268 | -368 735 | -241 334 | -434 250 | 92 717 | -108 376 | 221 695 | 395 503 | 2 518 | 78 153 | 111 819 | -190 621 | -108 025 | 332 943 | 71 307 | 484 907 |
| Changement (%) | -34,63 | -47,11 | 13,21 | -313,74 | -61,03 | -34,55 | 79,94 | -121,35 | -216,89 | -304,56 | 78,40 | -99,36 | 3 003,77 | 43,08 | -270,47 | -43,33 | -408,21 | -78,58 | 580,03 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
