Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de New Jersey Resources Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 213 | 288 | 391 | 372 | 391 | 322 | 365 | 285 | 323 | 272 | 336 | 476 | 479 | 614 | 474 | 454 | 427 | 372 | 503 | 450 |
| Changement (%) | 35,03 | 35,51 | -4,64 | 4,96 | -17,68 | 13,45 | -21,93 | 13,49 | -15,93 | 23,61 | 41,46 | 0,73 | 28,26 | -22,77 | -4,32 | -5,86 | -12,95 | 35,17 | -10,58 | |
| % de flux de trésorerie | 185,06 | 4 365,05 | 1 277,18 | -949,39 | -344,82 | -1 447,31 | -834,07 | 1 296,62 | -7 045,96 | 86 330,16 | 2 720,53 | -1 762,88 | 736 912,31 | 109 510,70 | -2 175,49 | 2 052,95 | 449 902,11 | -42 960,39 | 637,00 | -2 126,68 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -994 | -609 | -488 | -533 | -622 | -677 | -673 | -627 | -591 | -572 | -556 | -534 | -539 | -507 | -512 | -553 | -569 | -475 | -486 | -482 |
| Changement (%) | -38,77 | -19,75 | 9,12 | 16,74 | 8,89 | -0,59 | -6,87 | -5,83 | -3,13 | -2,90 | -3,90 | 0,90 | -5,90 | 1,00 | 8,03 | 2,90 | -16,61 | 2,47 | -0,79 | |
| % de flux de trésorerie | -861,67 | -9 215,67 | -1 596,84 | 1 358,30 | 548,70 | 3 046,49 | 1 538,44 | -2 853,08 | 12 864,58 | -181 625,71 | -4 495,94 | 1 979,19 | -828 653,85 | -90 348,48 | 2 347,12 | -2 500,82 | -599 024,21 | 54 798,15 | -615,97 | 2 281,48 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 896 | 327 | 128 | 121 | 118 | 333 | 265 | 364 | 263 | 300 | 232 | 31 | 60 | -107 | 16 | 121 | 142 | 102 | 62 | 12 |
| Changement (%) | -63,51 | -60,74 | -5,57 | -2,82 | 183,03 | -20,64 | 37,64 | -27,90 | 14,46 | -22,89 | -86,46 | 90,29 | -279,14 | -114,61 | 675,55 | 17,01 | -28,30 | -38,68 | -81,41 | |
| % de flux de trésorerie | 776,62 | 4 950,62 | 419,65 | -308,91 | -103,88 | -1 499,18 | -604,37 | 1 656,46 | -5 718,62 | 95 395,56 | 1 875,40 | -116,31 | 91 841,54 | -19 062,21 | -71,63 | 547,87 | 149 222,11 | -11 737,76 | 78,96 | -54,80 |
| Des flux de trésorerie | 115 | 7 | 31 | -39 | -113 | -22 | -44 | 22 | -5 | 0 | 12 | -27 | 0 | 1 | -22 | 22 | 0 | -1 | 79 | -21 |
| Changement (%) | -94,28 | 363,13 | -228,28 | 188,98 | -80,39 | 96,87 | -150,22 | -120,88 | -106,86 | 3 822,54 | -318,30 | -100,24 | 763,08 | -3 987,70 | -201,39 | -99,57 | -1 011,58 | -9 216,05 | -126,78 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
