Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Sompo Holdings, Inc. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 319 474 | 626 202 | 583 672 | 600 021 | 521 618 | 448 892 | 468 444 | 473 137 | 388 895 | 573 009 |
| Changement (%) | 96,01 | -6,79 | 2,80 | -13,07 | -13,94 | 4,36 | 1,00 | -17,80 | 47,34 | |
| % de flux de trésorerie | -355,31 | 417,43 | 359,13 | 670,14 | 618,12 | 704,34 | 2 142,63 | -652,85 | -221,64 | -303,00 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -256 513 | -359 516 | -344 708 | -348 540 | -307 815 | -324 634 | -434 759 | -496 986 | -382 054 | -272 236 |
| Changement (%) | 40,16 | -4,12 | 1,11 | -11,68 | 5,46 | 33,92 | 14,31 | -23,13 | -28,74 | |
| % de flux de trésorerie | 285,29 | -239,65 | -212,10 | -389,27 | -364,76 | -509,37 | -1 988,56 | 685,75 | 217,74 | 143,96 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -125 920 | -94 498 | -94 292 | -170 108 | -190 089 | -92 364 | -22 605 | -87 612 | -215 936 | -481 660 |
| Changement (%) | -24,95 | -0,22 | 80,41 | 11,75 | -51,41 | -75,53 | 287,58 | 146,47 | 123,06 | |
| % de flux de trésorerie | 140,05 | -62,99 | -58,02 | -189,99 | -225,26 | -144,93 | -103,39 | 120,89 | 123,06 | 254,70 |
| Des flux de trésorerie | -89 913 | 150 015 | 162 524 | 89 536 | 84 388 | 63 732 | 21 863 | -72 473 | -175 466 | -189 111 |
| Changement (%) | -266,84 | 8,34 | -44,91 | -5,75 | -24,48 | -65,70 | -431,49 | 142,11 | 7,78 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
