Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Mazda Motor Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 25 530 | 33 165 | 120 058 | 267 070 | 170 811 | 144 786 | 189 155 | 34 366 | 151 561 | 250 563 | 137 424 | 298 328 | 303 126 | 297 693 | 418 895 | 416 636 | 304 511 | 352 357 | 305 626 | 138 359 |
| Changement (%) | 29,91 | 262,00 | 122,45 | -36,04 | -15,24 | 30,64 | -81,83 | 341,02 | 65,32 | -45,15 | 117,09 | 1,61 | -1,79 | 40,71 | -0,54 | -26,91 | 15,71 | -13,26 | -54,73 | |
| % de flux de trésorerie | 11,65 | 18,77 | 70,29 | 590,22 | -661,88 | 647,32 | 11 881,60 | -33,18 | -412,71 | -2 508,64 | -590,01 | -620,03 | 7 546,08 | -2 423,82 | 207,20 | 160,98 | 136,80 | 110,24 | 164,03 | 311,49 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -104 809 | -82 516 | -78 862 | -86 042 | -98 618 | -109 416 | -136 237 | -134 954 | -124 221 | -117 882 | -99 427 | -95 996 | -105 271 | -116 993 | -179 889 | -171 278 | -162 139 | -161 015 | -199 961 | -135 467 |
| Changement (%) | -21,27 | -4,43 | 9,10 | 14,62 | 10,95 | 24,51 | -0,94 | -7,95 | -5,10 | -15,66 | -3,45 | 9,66 | 11,14 | 53,76 | -4,79 | -5,34 | -0,69 | 24,19 | -32,25 | |
| % de flux de trésorerie | -47,84 | -46,69 | -46,17 | -190,15 | 382,14 | -489,18 | -8 557,60 | 130,31 | 338,26 | 1 180,24 | 426,87 | 199,51 | -2 620,64 | 952,56 | -88,98 | -66,18 | -72,84 | -50,38 | -107,32 | -304,98 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 302 370 | 234 010 | 99 348 | -158 844 | -123 292 | -41 244 | -86 405 | -82 331 | -157 041 | -194 569 | -89 863 | -261 290 | -199 209 | -220 814 | -84 704 | -38 982 | 89 200 | 95 919 | 90 071 | 77 712 |
| Changement (%) | -22,61 | -57,55 | -259,89 | -22,38 | -66,55 | 109,50 | -4,72 | 90,74 | 23,90 | -53,81 | 190,76 | -23,76 | 10,85 | -61,64 | -53,98 | -328,82 | 7,53 | -6,10 | -13,72 | |
| % de flux de trésorerie | 138,02 | 132,41 | 58,17 | -351,04 | 477,75 | -184,40 | -5 427,45 | 79,50 | 427,64 | 1 948,03 | 385,81 | 543,05 | -4 959,15 | 1 797,87 | -41,90 | -15,06 | 40,07 | 30,01 | 48,34 | 174,96 |
| Des flux de trésorerie | 219 073 | 176 731 | 170 799 | 45 249 | -25 807 | 22 367 | 1 592 | -103 562 | -36 723 | -9 988 | -23 292 | -48 115 | 4 017 | -12 282 | 202 172 | 258 820 | 222 594 | 319 625 | 186 320 | 44 418 |
| Changement (%) | -19,33 | -3,36 | -73,51 | -157,03 | -186,67 | -92,88 | -6 605,15 | -64,54 | -72,80 | 133,20 | 106,57 | -108,35 | -405,75 | -1 746,08 | 28,02 | -14,00 | 43,59 | -41,71 | -76,16 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
