Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Metro Inc. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-26 |
2020 12-19 |
2021 03-13 |
2021 07-03 |
2021 09-25 |
2021 12-18 |
2022 03-12 |
2022 07-02 |
2022 09-24 |
2022 12-17 |
2023 03-11 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-23 |
2024 03-16 |
2024 07-06 |
2024 09-28 |
2024 12-21 |
2025 03-15 |
2025 07-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 474 | 1 628 | 1 580 | 1 584 | 1 583 | 1 527 | 1 495 | 1 410 | 1 461 | 1 495 | 1 530 | 1 643 | 1 564 | 1 526 | 1 563 | 1 608 | 1 680 | 1 673 | 1 599 | 1 685 |
| Changement (%) | 10,44 | -2,98 | 0,27 | -0,03 | -3,56 | -2,10 | -5,67 | 3,64 | 2,27 | 2,38 | 7,38 | -4,84 | -2,42 | 2,43 | 2,91 | 4,47 | -0,40 | -4,43 | 5,37 | |
| % de flux de trésorerie | 876,92 | 588,15 | 1 477,55 | 3 567,12 | 36 820,93 | -1 257,74 | -1 464,05 | -343,09 | -337,97 | -757,14 | -976,45 | 6 651,82 | 9 711,18 | -152 560,00 | -2 371,32 | -8 289,18 | -1 680 000,00 | -334 640,00 | 4 142,49 | 2 396,59 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -444 | -410 | -438 | -466 | -472 | -521 | -544 | -529 | -478 | -458 | -474 | -501 | -572 | -566 | -503 | -514 | -456 | -426 | -414 | -376 |
| Changement (%) | -7,72 | 6,81 | 6,51 | 1,16 | 10,47 | 4,40 | -2,72 | -9,70 | -4,12 | 3,43 | 5,72 | 14,29 | -1,21 | -11,09 | 2,19 | -11,19 | -6,66 | -2,84 | -9,28 | |
| % de flux de trésorerie | -264,19 | -148,05 | -409,45 | -1 050,00 | -10 967,44 | 429,16 | 532,71 | 128,73 | 110,50 | 232,07 | 302,36 | -2 027,94 | -3 555,90 | 56 560,00 | 763,13 | 2 648,97 | 456 400,00 | 85 200,00 | -1 072,28 | -534,14 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -862 | -941 | -1 035 | -1 073 | -1 107 | -1 127 | -1 053 | -1 292 | -1 416 | -1 234 | -1 213 | -1 117 | -975 | -961 | -1 126 | -1 114 | -1 224 | -1 248 | -1 146 | -1 239 |
| Changement (%) | 9,22 | 9,93 | 3,70 | 3,19 | 1,80 | -6,59 | 22,70 | 9,60 | -12,86 | -1,69 | -7,88 | -12,75 | -1,43 | 17,14 | -1,07 | 9,89 | 1,96 | -8,11 | 8,07 | |
| % de flux de trésorerie | -512,73 | -340,10 | -968,10 | -2 417,12 | -25 753,49 | 928,58 | 1 031,34 | 314,36 | 327,47 | 625,08 | 774,09 | -4 523,89 | -6 055,28 | 96 100,00 | 1 708,19 | 5 740,21 | 1 223 700,00 | 249 540,00 | -2 970,21 | -1 762,45 |
| Des flux de trésorerie | 168 | 277 | 107 | 44 | 4 | -121 | -102 | -411 | -432 | -197 | -157 | 25 | 16 | -1 | -66 | -19 | -0 | -0 | 39 | 70 |
| Changement (%) | 64,66 | -61,38 | -58,47 | -90,32 | -2 923,26 | -15,90 | 302,55 | 5,21 | -54,35 | -20,62 | -115,76 | -34,82 | -106,21 | 6 490,00 | -70,56 | -99,48 | 400,00 | -7 820,00 | 82,12 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
