Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Metropolitan Bank & Trust Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 143 431 | 163 234 | 301 356 | 182 004 | 95 247 | 61 907 | -60 125 | -111 572 | -185 426 | -139 583 | -104 240 | -77 750 | -10 316 | -76 966 | -261 090 | -282 678 | -427 794 | -372 444 | -454 877 | -272 776 |
| Changement (%) | 13,81 | 84,62 | -39,60 | -47,67 | -35,00 | -197,12 | 85,57 | 66,19 | -24,72 | -25,32 | -25,41 | -86,73 | 646,08 | 239,23 | 8,27 | 51,34 | -12,94 | 22,13 | -40,03 | |
| % de flux de trésorerie | 108,52 | 305,88 | 259,33 | 281,69 | -65,79 | -214,08 | -46,98 | 222,53 | -1 119,72 | -397,37 | 73,28 | 81,20 | -100,24 | 232,50 | 381,38 | -1 361,52 | 532,92 | 564,43 | 346,81 | 355,03 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -61 803 | -143 992 | -163 061 | -262 328 | -291 355 | -126 979 | -57 075 | -99 471 | -59 376 | -129 975 | -236 412 | -184 155 | -174 073 | -149 085 | -43 836 | -27 462 | 47 299 | -37 392 | 96 936 | 45 360 |
| Changement (%) | 132,99 | 13,24 | 60,88 | 11,07 | -56,42 | -55,05 | 74,28 | -40,31 | 118,90 | 81,89 | -22,10 | -5,47 | -14,35 | -70,60 | -37,35 | -272,23 | -179,05 | -359,24 | -53,21 | |
| % de flux de trésorerie | -46,76 | -269,82 | -140,32 | -406,01 | 201,26 | 439,10 | -44,59 | 198,40 | -358,55 | -370,01 | 166,19 | 192,32 | -1 691,51 | 450,35 | 64,03 | -132,27 | -58,92 | 56,67 | -73,91 | -59,04 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 50 548 | 34 124 | -22 091 | 144 936 | 51 339 | 36 154 | 245 186 | 160 906 | 261 362 | 304 685 | 198 397 | 166 151 | 194 680 | 192 947 | 236 467 | 330 902 | 300 221 | 343 850 | 226 779 | 150 585 |
| Changement (%) | -32,49 | -164,74 | -756,09 | -64,58 | -29,58 | 578,17 | -34,37 | 62,43 | 16,58 | -34,88 | -16,25 | 17,17 | -0,89 | 22,56 | 39,94 | -9,27 | 14,53 | -34,05 | -33,60 | |
| % de flux de trésorerie | 38,24 | 63,94 | -19,01 | 224,32 | -35,46 | -125,02 | 191,57 | -320,93 | 1 578,27 | 867,38 | -139,47 | -173,52 | 1 891,75 | -582,85 | -345,41 | 1 593,79 | -374,00 | -521,10 | -172,90 | -196,00 |
| Des flux de trésorerie | 132 176 | 53 366 | 116 204 | 64 612 | -144 769 | -28 918 | 127 986 | -50 137 | 16 560 | 35 127 | -142 255 | -95 754 | 10 291 | -33 104 | -68 459 | 20 762 | -80 274 | -65 986 | -131 162 | -76 831 |
| Changement (%) | -59,63 | 117,75 | -44,40 | -324,06 | -80,02 | -542,58 | -139,17 | -133,03 | 112,12 | -504,97 | -32,69 | -110,75 | -421,68 | 106,80 | -130,33 | -486,64 | -17,80 | 98,77 | -41,42 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
