Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Mitsubishi Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 107 236 | 1 004 031 | 1 017 550 | 845 856 | 754 674 | 791 966 | 1 055 844 | 1 651 284 | 1 758 405 | 1 858 533 | 1 930 138 | 1 696 656 | 1 569 535 | 1 510 171 | 1 347 380 | 1 198 752 | 1 602 187 | 1 616 407 | 1 658 349 | 1 428 521 |
| Changement (%) | -9,32 | 1,35 | -16,87 | -10,78 | 4,94 | 33,32 | 56,39 | 6,49 | 5,69 | 3,85 | -12,10 | -7,49 | -3,78 | -10,78 | -11,03 | 33,65 | 0,89 | 2,59 | -13,86 | |
| % de flux de trésorerie | 329,58 | 442,03 | -20 399,96 | -629,09 | -433,85 | -643,52 | 444,11 | 355,50 | 2 620,85 | 1 715,84 | 135 069,14 | -1 111,91 | 1 520,62 | 505,17 | -441,11 | -324,47 | -552,35 | -336,56 | 581,73 | 2 908,40 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -739 699 | -736 950 | -357 297 | -312 665 | -283 182 | -222 739 | -167 550 | -9 969 | -48 332 | -127 519 | -177 466 | -192 413 | -123 013 | -99 518 | -205 761 | -125 708 | -632 187 | -470 509 | -273 945 | -606 826 |
| Changement (%) | -0,37 | -51,52 | -12,49 | -9,43 | -21,34 | -24,78 | -94,05 | 384,82 | 163,84 | 39,17 | 8,42 | -36,07 | -19,10 | 106,76 | -38,91 | 402,90 | -25,57 | -41,78 | 121,51 | |
| % de flux de trésorerie | -220,18 | -324,45 | 7 163,13 | 232,54 | 162,80 | 180,99 | -70,47 | -2,15 | -72,04 | -117,73 | -12 418,89 | 126,10 | -119,18 | -33,29 | 67,36 | 34,03 | 217,94 | 97,97 | -96,10 | -1 235,47 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -18 757 | -31 128 | -691 184 | -692 501 | -673 705 | -726 420 | -693 396 | -1 268 490 | -1 734 495 | -1 666 854 | -1 766 638 | -1 649 507 | -1 348 444 | -1 148 455 | -1 086 233 | -1 032 298 | -1 269 303 | -1 650 462 | -1 530 703 | -1 216 001 |
| Changement (%) | 65,95 | 2 120,46 | 0,19 | -2,71 | 7,82 | -4,55 | 82,94 | 36,74 | -3,90 | 5,99 | -6,63 | -18,25 | -14,83 | -5,42 | -4,97 | 22,96 | 30,03 | -7,26 | -20,56 | |
| % de flux de trésorerie | -5,58 | -13,70 | 13 856,94 | 515,04 | 387,30 | 590,26 | -291,65 | -273,09 | -2 585,21 | -1 538,88 | -123 627,57 | 1 081,01 | -1 306,42 | -384,17 | 355,62 | 279,41 | 437,59 | 343,65 | -536,95 | -2 475,72 |
| Des flux de trésorerie | 335 957 | 227 139 | -4 988 | -134 457 | -173 950 | -123 068 | 237 746 | 464 497 | 67 093 | 108 316 | 1 429 | -152 589 | 103 217 | 298 946 | -305 449 | -369 453 | -290 068 | -480 271 | 285 074 | 49 117 |
| Changement (%) | -32,39 | -102,20 | 2 595,61 | 29,37 | -29,25 | -293,18 | 95,38 | -85,56 | 61,44 | -98,68 | -10 778,03 | -167,64 | 189,63 | -202,18 | 20,95 | -21,49 | 65,57 | -159,36 | -82,77 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
