Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 229 328 | -323 912 | -237 099 | 236 708 | 55 561 | 194 153 | 458 326 | 549 466 | 565 413 |
| Changement (%) | -241,24 | -26,80 | -199,84 | -76,53 | 249,44 | 136,06 | 19,89 | 2,90 | |
| % de flux de trésorerie | 1 157,75 | 158,59 | -277,68 | 90,42 | 13,32 | 49,76 | 311,94 | 629,19 | -236,77 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -63 841 | 43 925 | 100 225 | -71 976 | 331 866 | 480 953 | -63 372 | -276 825 | -358 881 |
| Changement (%) | -168,80 | 128,17 | -171,81 | -561,08 | 44,92 | -113,18 | 336,83 | 29,64 | |
| % de flux de trésorerie | -322,30 | -21,51 | 117,38 | -27,49 | 79,55 | 123,25 | -43,13 | -316,99 | 150,29 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -134 316 | 79 278 | 182 088 | 58 545 | -29 830 | -314 502 | -284 185 | -231 549 | -512 897 |
| Changement (%) | -159,02 | 129,68 | -67,85 | -150,95 | 954,31 | -9,64 | -18,52 | 121,51 | |
| % de flux de trésorerie | -678,09 | -38,82 | 213,26 | 22,36 | -7,15 | -80,60 | -193,42 | -265,15 | 214,78 |
| Des flux de trésorerie | 19 808 | -204 245 | 85 385 | 261 781 | 417 153 | 390 215 | 146 928 | 87 329 | -238 799 |
| Changement (%) | -1 131,12 | -141,81 | 206,59 | 59,35 | -6,46 | -62,35 | -40,56 | -373,45 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
