Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Mitsubishi Motors Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -79 288 | -41 537 | 42 563 | 118 114 | 244 561 | 173 576 | 173 420 | 140 806 | 113 895 | 174 734 |
| Changement (%) | -47,61 | -202,47 | 177,50 | 107,06 | -29,03 | -0,09 | -18,81 | -19,11 | 53,42 | |
| % de flux de trésorerie | -139,06 | -92,24 | -45,43 | 176,67 | 154,99 | 205,52 | 150,12 | 179,89 | -148,68 | -77,97 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -118 587 | -101 323 | -57 476 | -69 123 | -82 488 | -53 145 | -93 731 | -138 865 | -113 378 | -114 752 |
| Changement (%) | -14,56 | -43,27 | 20,26 | 19,34 | -35,57 | 76,37 | 48,15 | -18,35 | 1,21 | |
| % de flux de trésorerie | -207,99 | -225,02 | 61,35 | -103,39 | -52,28 | -62,93 | -81,14 | -177,41 | 148,01 | 51,21 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 262 651 | 168 291 | -91 866 | -10 234 | -82 148 | -61 865 | 22 653 | 37 674 | -70 939 | -274 765 |
| Changement (%) | -35,93 | -154,59 | -88,86 | 702,70 | -24,69 | -136,62 | 66,31 | -288,30 | 287,33 | |
| % de flux de trésorerie | 460,65 | 373,74 | 98,05 | -15,31 | -52,06 | -73,25 | 19,61 | 48,13 | 92,61 | 122,61 |
| Des flux de trésorerie | 57 017 | 45 029 | -93 689 | 66 854 | 157 792 | 84 456 | 115 524 | 78 274 | -76 603 | -224 093 |
| Changement (%) | -21,03 | -308,06 | -171,36 | 136,02 | -46,48 | 36,79 | -32,24 | -197,87 | 192,54 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
