Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Makita Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 80 877 | 79 403 | 64 537 | 32 714 | -12 944 | -59 410 | -103 660 | -73 266 | -84 161 | -47 468 | 44 430 | 85 025 | 170 874 | 235 974 | 237 086 | 215 634 | 191 645 | 157 152 | 129 874 | 113 259 |
| Changement (%) | -1,82 | -18,72 | -49,31 | -139,57 | 358,98 | 74,48 | -29,32 | 14,87 | -43,60 | -193,60 | 91,37 | 100,97 | 38,10 | 0,47 | -9,05 | -11,12 | -18,00 | -17,36 | -12,79 | |
| % de flux de trésorerie | 1 446,30 | 457,65 | 1 240,86 | -118,19 | 29,10 | 77,53 | 133,61 | -3 167,57 | -878,05 | -76,51 | 48,47 | 289,73 | 1 267,89 | 3 139,62 | 698,85 | 341,70 | 187,31 | 142,10 | 229,32 | 316,68 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -48 936 | -36 866 | -42 913 | -43 002 | -22 547 | -25 376 | -27 891 | -29 696 | -45 572 | -44 964 | -37 680 | -33 575 | -31 772 | -30 747 | -25 619 | -32 619 | -20 997 | -18 929 | -37 872 | -15 124 |
| Changement (%) | -24,66 | 16,40 | 0,21 | -47,57 | 12,55 | 9,91 | 6,47 | 53,46 | -1,33 | -16,20 | -10,89 | -5,37 | -3,23 | -16,68 | 27,32 | -35,63 | -9,85 | 100,07 | -60,07 | |
| % de flux de trésorerie | -875,11 | -212,48 | -825,09 | 155,35 | 50,69 | 33,12 | 35,95 | -1 283,87 | -475,45 | -72,47 | -41,11 | -114,41 | -235,75 | -409,09 | -75,52 | -51,69 | -20,52 | -17,12 | -66,87 | -42,29 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -27 620 | -25 570 | -23 036 | -26 387 | -16 721 | -777 | 52 626 | 108 088 | 144 845 | 158 508 | 80 970 | -35 627 | -142 378 | -208 235 | -191 277 | -136 050 | -68 348 | -37 037 | -33 545 | -53 371 |
| Changement (%) | -7,42 | -9,91 | 14,55 | -36,63 | -95,35 | -6 872,97 | 105,39 | 34,01 | 9,43 | -48,92 | -144,00 | 299,64 | 46,26 | -8,14 | -28,87 | -49,76 | -45,81 | -9,43 | 59,10 | |
| % de flux de trésorerie | -493,92 | -147,38 | -442,91 | 95,33 | 37,59 | 1,01 | -67,83 | 4 673,07 | 1 511,16 | 255,49 | 88,33 | -121,40 | -1 056,45 | -2 770,56 | -563,82 | -215,59 | -66,80 | -33,49 | -59,23 | -149,23 |
| Des flux de trésorerie | 5 592 | 17 350 | 5 201 | -27 680 | -44 478 | -76 625 | -77 583 | 2 313 | 9 585 | 62 041 | 91 663 | 29 346 | 13 477 | 7 516 | 33 925 | 63 106 | 102 312 | 110 593 | 56 634 | 35 764 |
| Changement (%) | 210,26 | -70,02 | -632,21 | 60,69 | 72,28 | 1,25 | -102,98 | 314,40 | 547,27 | 47,75 | -67,98 | -54,08 | -44,23 | 351,37 | 86,02 | 62,13 | 8,09 | -48,79 | -36,85 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
