Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Mitsui Chemicals, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 151 614 | 174 323 | 152 720 | 125 836 | 88 143 | 92 584 | 53 289 | 51 879 | 82 331 | 101 241 | 100 153 | 165 119 | 172 111 | 161 339 | 212 880 | 193 525 | 187 747 | 200 501 | 206 128 |
| Changement (%) | 14,98 | -12,39 | -17,60 | -29,95 | 5,04 | -42,44 | -2,65 | 58,70 | 22,97 | -1,07 | 64,87 | 4,23 | -6,26 | 31,95 | -9,09 | -2,99 | 6,79 | 2,81 | |
| % de flux de trésorerie | 168,38 | 554,89 | -1 008,32 | -384,02 | 1 188,55 | -624,09 | -214,75 | 452,14 | -447,28 | 1 962,80 | -459,00 | -2 898,35 | 812,27 | 672,75 | 391,02 | -613,96 | -660,85 | -505,33 | -479,60 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -82 895 | -77 555 | -75 778 | -77 585 | -116 571 | -205 234 | -215 404 | -179 820 | -168 518 | -106 340 | -63 134 | -127 741 | -108 799 | -123 939 | -157 825 | -136 753 | -134 928 | -165 012 | -165 795 |
| Changement (%) | -6,44 | -2,29 | 2,38 | 50,25 | 76,06 | 4,96 | -16,52 | -6,29 | -36,90 | -40,63 | 102,33 | -14,83 | 13,92 | 27,34 | -13,35 | -1,33 | 22,30 | 0,47 | |
| % de flux de trésorerie | -92,06 | -246,86 | 500,32 | 236,77 | -1 571,89 | 1 383,44 | 868,07 | -1 567,20 | 915,51 | -2 061,65 | 289,34 | 2 242,25 | -513,47 | -516,80 | -289,90 | 433,85 | 474,93 | 415,89 | 385,76 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 22 444 | -68 956 | -96 482 | -86 601 | 28 305 | 89 222 | 119 935 | 118 112 | 55 130 | 2 542 | -64 851 | -48 136 | -50 176 | -26 016 | -14 106 | -85 317 | -92 828 | -74 437 | -72 133 |
| Changement (%) | -407,24 | 39,92 | -10,24 | -132,68 | 215,22 | 34,42 | -1,52 | -53,32 | -95,39 | -2 651,18 | -25,77 | 4,24 | -48,15 | -45,78 | 504,83 | 8,80 | -19,81 | -3,10 | |
| % de flux de trésorerie | 24,93 | -219,49 | 637,01 | 264,29 | 381,67 | -601,43 | -483,34 | 1 029,39 | -299,51 | 49,28 | 297,21 | 844,94 | -236,80 | -108,48 | -25,91 | 270,67 | 326,74 | 187,61 | 167,83 |
| Des flux de trésorerie | 90 042 | 31 416 | -15 146 | -32 768 | 7 416 | -14 835 | -24 814 | 11 474 | -18 407 | 5 158 | -21 820 | -5 697 | 21 189 | 23 982 | 54 442 | -31 521 | -28 410 | -39 677 | -42 979 |
| Changement (%) | -65,11 | -148,21 | 116,35 | -122,63 | -300,04 | 67,27 | -146,24 | -260,42 | -128,02 | -523,03 | -73,89 | -471,93 | 13,18 | 127,01 | -157,90 | -9,87 | 39,66 | 8,32 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
