Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Mitsui & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 580 535 | 641 955 | 772 696 | 787 963 | 699 016 | 629 269 | 806 896 | 908 526 | 810 110 | 1 047 769 | 1 047 537 | 1 133 430 | 1 203 663 | 1 129 245 | 864 419 | 783 012 | 993 681 | 956 153 | 1 017 518 | 994 647 |
| Changement (%) | 10,58 | 20,37 | 1,98 | -11,29 | -9,98 | 28,23 | 12,60 | -10,83 | 29,34 | -0,02 | 8,20 | 6,20 | -6,18 | -23,45 | -9,42 | 26,90 | -3,78 | 6,42 | -2,25 | |
| % de flux de trésorerie | -1 080,15 | 1 986,00 | 17 493,68 | -1 196,22 | -292,42 | -458,02 | 1 246,79 | 372,93 | 392,54 | 258,91 | 399,42 | 1 822,94 | 921,03 | -909,16 | -175,72 | -318,61 | -292,25 | -553,47 | 1 285,52 | -3 354,29 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -281 944 | -287 397 | -322 474 | -306 459 | -247 019 | -204 322 | -181 191 | -200 275 | -164 431 | -117 204 | -178 341 | -260 989 | -342 859 | -375 764 | -427 547 | -257 849 | -172 202 | -175 138 | -161 988 | -307 130 |
| Changement (%) | 1,93 | 12,21 | -4,97 | -19,40 | -17,28 | -11,32 | 10,53 | -17,90 | -28,72 | 52,16 | 46,34 | 31,37 | 9,60 | 13,78 | -39,69 | -33,22 | 1,70 | -7,51 | 89,60 | |
| % de flux de trésorerie | 524,59 | -889,11 | -7 300,75 | 465,24 | 103,33 | 148,72 | -279,97 | -82,21 | -79,67 | -28,96 | -68,00 | -419,76 | -262,35 | 302,53 | 86,91 | 104,92 | 50,65 | 101,38 | -204,65 | 1 035,75 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -351 503 | -297 064 | -486 963 | -570 976 | -705 288 | -602 208 | -614 325 | -571 863 | -571 641 | -594 443 | -634 685 | -843 990 | -757 489 | -934 003 | -1 013 078 | -831 091 | -1 154 126 | -989 843 | -749 602 | -650 841 |
| Changement (%) | -15,49 | 63,93 | 17,25 | 23,52 | -14,62 | 2,01 | -6,91 | -0,04 | 3,99 | 6,77 | 32,98 | -10,25 | 23,30 | 8,47 | -17,96 | 38,87 | -14,23 | -24,27 | -13,18 | |
| % de flux de trésorerie | 654,01 | -919,02 | -11 024,75 | 866,81 | 295,04 | 438,32 | -949,23 | -234,74 | -276,99 | -146,89 | -242,00 | -1 357,42 | -579,62 | 751,97 | 205,94 | 338,17 | 339,44 | 572,97 | -947,04 | 2 194,86 |
| Des flux de trésorerie | -53 746 | 32 324 | 4 417 | -65 871 | -239 048 | -137 389 | 64 718 | 243 618 | 206 379 | 404 679 | 262 262 | 62 176 | 130 687 | -124 208 | -491 926 | -245 758 | -340 013 | -172 756 | 79 152 | -29 653 |
| Changement (%) | -160,14 | -86,34 | -1 591,31 | 262,90 | -42,53 | -147,11 | 276,43 | -15,29 | 96,09 | -35,19 | -76,29 | 110,19 | -195,04 | 296,05 | -50,04 | 38,35 | -49,19 | -145,82 | -137,46 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
