Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de MINEBEA MITSUMI Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 80 325 | 77 524 | 93 763 | 102 543 | 120 815 | 87 375 | 78 417 | 58 786 | 37 834 | 48 129 | 44 093 | 85 071 | 76 493 | 100 825 | 101 759 | 98 299 | 129 069 | 132 182 | 133 672 | 126 762 |
| Changement (%) | -3,49 | 20,95 | 9,36 | 17,82 | -27,68 | -10,25 | -25,03 | -35,64 | 27,21 | -8,39 | 92,94 | -10,08 | 31,81 | 0,93 | -3,40 | 31,30 | 2,41 | 1,13 | -5,17 | |
| % de flux de trésorerie | 366,56 | 740,37 | 269,95 | 458,81 | 284,32 | 2 038,14 | -4 146,85 | -324,66 | -145,71 | -568,70 | -233,09 | 564,51 | -11 520,03 | 1 194,47 | 5 105,82 | -3 175,03 | 1 184,01 | 261,50 | 197,76 | 123,48 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -63 978 | -64 923 | -70 581 | -47 204 | -48 289 | -57 468 | -63 605 | -130 835 | -133 324 | -131 603 | -106 275 | -46 019 | -57 698 | -62 788 | -76 299 | -120 317 | -112 454 | -107 964 | -125 772 | -83 059 |
| Changement (%) | 1,48 | 8,71 | -33,12 | 2,30 | 19,01 | 10,68 | 105,70 | 1,90 | -1,29 | -19,25 | -56,70 | 25,38 | 8,82 | 21,52 | 57,69 | -6,54 | -3,99 | 16,49 | -33,96 | |
| % de flux de trésorerie | -291,96 | -620,03 | -203,21 | -211,20 | -113,64 | -1 340,52 | 3 363,56 | 722,57 | 513,48 | 1 555,04 | 561,80 | -305,37 | 8 689,46 | -743,85 | -3 828,35 | 3 886,21 | -1 031,59 | -213,59 | -186,08 | -80,91 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 6 148 | 956 | 9 257 | -34 552 | -31 353 | -32 515 | -25 547 | 37 969 | 50 874 | 64 920 | 37 875 | -27 917 | -23 377 | -35 837 | -30 208 | 11 420 | -2 296 | 17 458 | 63 996 | 71 045 |
| Changement (%) | -84,45 | 868,31 | -473,25 | -9,26 | 3,71 | -21,43 | -248,62 | 33,99 | 27,61 | -41,66 | -173,71 | -16,26 | 53,30 | -15,71 | -137,80 | -120,11 | -860,37 | 266,57 | 11,01 | |
| % de flux de trésorerie | 28,06 | 9,13 | 26,65 | -154,60 | -73,78 | -758,46 | 1 350,98 | -209,69 | -195,93 | -767,10 | -200,22 | -185,25 | 3 520,63 | -424,56 | -1 515,70 | -368,86 | -21,06 | 34,54 | 94,68 | 69,21 |
| Des flux de trésorerie | 21 913 | 10 471 | 34 733 | 22 350 | 42 493 | 4 287 | -1 891 | -18 107 | -25 965 | -8 463 | -18 917 | 15 070 | -664 | 8 441 | 1 993 | -3 096 | 10 901 | 50 547 | 67 592 | 102 655 |
| Changement (%) | -52,22 | 231,71 | -35,65 | 90,13 | -89,91 | -144,11 | 857,54 | 43,40 | -67,41 | 123,53 | -179,66 | -104,41 | -1 371,23 | -76,39 | -255,34 | -452,10 | 363,69 | 33,72 | 51,87 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
