Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Kyocera Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 190 927 | 218 668 | 220 821 | 252 853 | 250 326 | 224 940 | 201 957 | 162 048 | 146 243 | 145 868 | 179 212 | 226 848 | 230 430 | 261 682 | 269 069 | 253 903 | 283 750 | 269 449 | 237 918 | 248 945 |
| Changement (%) | 14,53 | 0,98 | 14,51 | -1,00 | -10,14 | -10,22 | -19,76 | -9,75 | -0,26 | 22,86 | 26,58 | 1,58 | 13,56 | 2,82 | -5,64 | 11,76 | -5,04 | -11,70 | 4,63 | |
| % de flux de trésorerie | -311,51 | -346,03 | -671,33 | 2 488,71 | 569,83 | 977,19 | 737,02 | -2 022,06 | -272,46 | -274,31 | -441,09 | 1 503,50 | 1 390,73 | 568,10 | 524,58 | 1 362,58 | -3 643,89 | 2 616,52 | 1 192,45 | 2 055,02 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -114 884 | -146 625 | -183 792 | -173 450 | -141 984 | -107 666 | -79 457 | -89 511 | -121 709 | -143 616 | -168 833 | -173 507 | -180 749 | -162 851 | -158 413 | -158 304 | -179 681 | -177 775 | -150 481 | -149 340 |
| Changement (%) | 27,63 | 25,35 | -5,63 | -18,14 | -24,17 | -26,20 | 12,65 | 35,97 | 18,00 | 17,56 | 2,77 | 4,17 | -9,90 | -2,73 | -0,07 | 13,50 | -1,06 | -15,35 | -0,76 | |
| % de flux de trésorerie | 187,44 | 232,02 | 558,76 | -1 707,19 | -323,21 | -467,73 | -289,97 | 1 116,93 | 226,75 | 270,08 | 415,55 | -1 149,97 | -1 090,89 | -353,54 | -308,85 | -849,54 | 2 307,45 | -1 726,31 | -754,22 | -1 232,79 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -135 720 | -128 377 | -80 968 | -81 175 | -77 674 | -112 756 | -111 473 | -116 530 | -117 946 | -66 830 | -61 257 | -46 661 | -40 793 | -73 817 | -82 596 | -99 022 | -105 011 | -102 201 | -64 937 | -67 304 |
| Changement (%) | -5,41 | -36,93 | 0,26 | -4,31 | 45,17 | -1,14 | 4,54 | 1,22 | -43,34 | -8,34 | -23,83 | -12,58 | 80,96 | 11,89 | 19,89 | 6,05 | -2,68 | -36,46 | 3,65 | |
| % de flux de trésorerie | 221,44 | 203,15 | 246,16 | -798,97 | -176,81 | -489,84 | -406,81 | 1 454,08 | 219,74 | 125,68 | 150,77 | -309,26 | -246,20 | -160,25 | -161,03 | -531,40 | 1 348,54 | -992,44 | -325,47 | -555,59 |
| Des flux de trésorerie | -61 290 | -63 194 | -32 893 | 10 160 | 43 930 | 23 019 | 27 402 | -8 014 | -53 676 | -53 176 | -40 629 | 15 088 | 16 569 | 46 063 | 51 292 | 18 634 | -7 787 | 10 298 | 19 952 | 12 114 |
| Changement (%) | 3,11 | -47,95 | -130,89 | 332,38 | -47,60 | 19,04 | -129,25 | 569,78 | -0,93 | -23,60 | -137,14 | 9,82 | 178,01 | 11,35 | -63,67 | -141,79 | -232,25 | 93,75 | -39,28 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
