Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Kubota Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 113 869 | 142 919 | 147 959 | 144 195 | 122 591 | 92 511 | 30 710 | 19 691 | -25 981 | -7 680 | -28 467 | -83 780 | 3 085 | -17 273 | 107 494 | 210 224 | 193 203 | 282 084 | 285 207 | 295 501 |
| Changement (%) | 25,51 | 3,53 | -2,54 | -14,98 | -24,54 | -66,80 | -35,88 | -231,94 | -70,44 | 270,66 | 194,31 | -103,68 | -659,90 | -722,32 | 95,57 | -8,10 | 46,00 | 1,11 | 3,61 | |
| % de flux de trésorerie | 159,41 | 614,60 | 382,89 | -1 099,05 | -297,69 | 258,99 | 26,52 | -88,67 | 305,95 | 23,39 | 22,81 | 381,10 | 6,20 | 469,25 | 157,94 | 224,52 | 755,88 | 386,35 | -731,58 | -343,11 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -67 173 | -47 133 | -45 704 | -61 993 | -88 377 | -127 370 | -182 905 | -308 723 | -307 451 | -318 499 | -291 771 | -189 670 | -186 191 | -173 441 | -183 802 | -201 484 | -169 743 | -208 879 | -201 698 | -162 990 |
| Changement (%) | -29,83 | -3,03 | 35,64 | 42,56 | 44,12 | 43,60 | 68,79 | -0,41 | 3,59 | -8,39 | -34,99 | -1,83 | -6,85 | 5,97 | 9,62 | -15,75 | 23,06 | -3,44 | -19,19 | |
| % de flux de trésorerie | -94,04 | -202,69 | -118,27 | 472,51 | 214,61 | -356,58 | -157,92 | 1 390,27 | 3 620,48 | 969,85 | 233,74 | 862,76 | -374,47 | 4 711,79 | -270,07 | -215,18 | -664,10 | -286,09 | 517,37 | 189,25 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 27 359 | -68 354 | -73 691 | -102 284 | -82 865 | 60 586 | 256 552 | 248 077 | 302 614 | 282 557 | 191 553 | 246 454 | 227 754 | 178 404 | 131 486 | 71 576 | -3 352 | -26 276 | -133 329 | -215 963 |
| Changement (%) | -349,84 | 7,81 | 38,80 | -18,99 | -173,11 | 323,45 | -3,30 | 21,98 | -6,63 | -32,21 | 28,66 | -7,59 | -21,67 | -26,30 | -45,56 | -104,68 | 683,89 | 407,42 | 61,98 | |
| % de flux de trésorerie | 38,30 | -293,95 | -190,70 | 779,60 | 201,22 | 169,61 | 221,51 | -1 117,16 | -3 563,52 | -860,40 | -153,45 | -1 121,06 | 458,06 | -4 846,62 | 193,20 | 76,44 | -13,11 | -35,99 | 342,00 | 250,76 |
| Des flux de trésorerie | 71 433 | 23 254 | 38 643 | -13 120 | -41 181 | 35 720 | 115 821 | -22 206 | -8 492 | -32 840 | -124 827 | -21 984 | 49 721 | -3 681 | 68 058 | 93 634 | 25 560 | 73 012 | -38 985 | -86 124 |
| Changement (%) | -67,45 | 66,18 | -133,95 | 213,88 | -186,74 | 224,25 | -119,17 | -61,76 | 286,72 | 280,11 | -82,39 | -326,17 | -107,40 | -1 948,90 | 37,58 | -72,70 | 185,65 | -153,40 | 120,92 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
