Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Kirin Holdings Company, Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 183 961 | 164 839 | 192 815 | 206 940 | 232 750 | 219 303 | 199 095 | 176 242 | 114 459 | 135 562 | 160 872 | 147 705 | 176 369 | 203 206 | 201 232 | 252 991 | 253 815 | 242 844 | 213 204 | 201 386 |
| Changement (%) | -10,39 | 16,97 | 7,33 | 12,47 | -5,78 | -9,21 | -11,48 | -35,06 | 18,44 | 18,67 | -8,18 | 19,41 | 15,22 | -0,97 | 25,72 | 0,33 | -4,32 | -12,21 | -5,54 | |
| % de flux de trésorerie | 195,24 | -4 116,86 | 320,54 | 255,33 | 613,15 | -1 800,52 | -304,27 | -170,76 | -147,02 | -220,68 | -432,89 | -20 921,39 | -4 076,95 | 468,88 | 585,76 | -16 001,96 | 4 960,23 | -1 899,89 | -1 187,04 | 4 255,83 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -103 226 | -115 981 | -30 811 | -5 732 | -9 527 | -56 408 | -141 637 | -154 310 | -44 117 | -10 399 | 20 679 | 12 162 | -259 880 | -226 091 | -260 027 | -286 138 | -254 615 | -329 375 | -309 435 | -274 906 |
| Changement (%) | 12,36 | -73,43 | -81,40 | 66,21 | 492,09 | 151,09 | 8,95 | -71,41 | -76,43 | -298,86 | -41,19 | -2 236,82 | -13,00 | 15,01 | 10,04 | -11,02 | 29,36 | -6,05 | -11,16 | |
| % de flux de trésorerie | -109,56 | 2 896,63 | -51,22 | -7,07 | -25,10 | 463,12 | 216,46 | 149,51 | 56,67 | 16,93 | -55,65 | -1 722,66 | 6 007,40 | -521,68 | -756,90 | 18 098,55 | -4 975,86 | 2 576,87 | 1 722,82 | -5 809,51 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 14 557 | -52 474 | -115 069 | -122 666 | -182 552 | -180 463 | -132 947 | -150 420 | -178 066 | -167 835 | -214 905 | -155 159 | 82 904 | 35 909 | 79 274 | -1 236 | 6 321 | 58 125 | 81 619 | 115 518 |
| Changement (%) | -460,47 | 119,29 | 6,60 | 48,82 | -1,14 | -26,33 | 13,14 | 18,38 | -5,75 | 28,05 | -27,80 | -153,43 | -56,69 | 120,76 | -101,56 | -611,41 | 819,55 | 40,42 | 41,53 | |
| % de flux de trésorerie | 15,45 | 1 310,54 | -191,29 | -151,35 | -480,91 | 1 481,63 | 203,18 | 145,74 | 228,73 | 273,22 | 578,29 | 21 977,20 | -1 916,41 | 82,86 | 230,76 | 78,18 | 123,53 | -454,74 | -454,42 | 2 441,21 |
| Des flux de trésorerie | 94 222 | -4 004 | 60 153 | 81 049 | 37 960 | -12 180 | -65 433 | -103 210 | -77 851 | -61 428 | -37 162 | -706 | -4 326 | 43 339 | 34 354 | -1 581 | 5 117 | -12 782 | -17 961 | 4 732 |
| Changement (%) | -104,25 | -1 602,32 | 34,74 | -53,16 | -132,09 | 437,22 | 57,73 | -24,57 | -21,10 | -39,50 | -98,10 | 512,75 | -1 101,83 | -20,73 | -104,60 | -423,66 | -349,79 | 40,52 | -126,35 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
