Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 311 961 | 376 606 | 354 129 | 363 697 | 359 025 | 285 662 | 300 970 | 234 027 | 169 073 | 199 176 | 206 474 | 294 252 | 368 252 | 401 885 | 434 778 | 433 289 | 465 138 | 468 769 | 517 167 | 463 023 |
| Changement (%) | 20,72 | -5,97 | 2,70 | -1,28 | -20,43 | 5,36 | -22,24 | -27,75 | 17,80 | 3,66 | 42,51 | 25,15 | 9,13 | 8,18 | -0,34 | 7,35 | 0,78 | 10,32 | -10,47 | |
| % de flux de trésorerie | 436,60 | 1 127,19 | -6 092,02 | -1 770,16 | 935,59 | 868,10 | 409,17 | 157,08 | 352,26 | 315,65 | -813,37 | -734,31 | -10 411,42 | 4 311,61 | 384,07 | 337,54 | 504,23 | 741,73 | -2 936,95 | -2 017,71 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -164 256 | -168 172 | -163 057 | -157 272 | -152 335 | -145 622 | -143 569 | -147 353 | -159 588 | -170 371 | -169 518 | -175 424 | -165 603 | -199 240 | -204 419 | -206 034 | -227 336 | -199 927 | -210 669 | -216 926 |
| Changement (%) | 2,38 | -3,04 | -3,55 | -3,14 | -4,41 | -1,41 | 2,64 | 8,30 | 6,76 | -0,50 | 3,48 | -5,60 | 20,31 | 2,60 | 0,79 | 10,34 | -12,06 | 5,37 | 2,97 | |
| % de flux de trésorerie | -229,88 | -503,34 | 2 805,04 | 765,46 | -396,97 | -442,53 | -195,18 | -98,90 | -332,50 | -270,00 | 667,79 | 437,77 | 4 682,02 | -2 137,54 | -180,58 | -160,50 | -246,44 | -316,35 | 1 196,37 | 945,29 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -76 808 | -177 029 | -199 667 | -231 218 | -171 742 | -112 912 | -93 868 | 22 853 | 10 835 | 23 803 | -66 613 | -133 535 | -191 836 | -190 505 | -122 037 | -116 258 | -138 836 | -211 787 | -321 424 | -247 756 |
| Changement (%) | 130,48 | 12,79 | 15,80 | -25,72 | -34,26 | -16,87 | -124,35 | -52,59 | 119,69 | -379,85 | 100,46 | 43,66 | -0,69 | -35,94 | -4,74 | 19,42 | 52,54 | 51,77 | -22,92 | |
| % de flux de trésorerie | -107,50 | -529,85 | 3 434,84 | 1 125,37 | -447,55 | -343,13 | -127,61 | 15,34 | 22,57 | 37,72 | 262,41 | 333,24 | 5 423,69 | -2 043,83 | -107,80 | -90,57 | -150,50 | -335,11 | 1 825,34 | 1 079,64 |
| Des flux de trésorerie | 71 452 | 33 411 | -5 813 | -20 546 | 38 374 | 32 906 | 73 557 | 148 987 | 47 996 | 63 100 | -25 385 | -40 072 | -3 537 | 9 321 | 113 203 | 128 368 | 92 248 | 63 199 | -17 609 | -22 948 |
| Changement (%) | -53,24 | -117,40 | 253,45 | -286,77 | -14,25 | 123,53 | 102,55 | -67,79 | 31,47 | -140,23 | 57,86 | -91,17 | -363,53 | 1 114,49 | 13,40 | -28,14 | -31,49 | -127,86 | 30,32 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
