Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Kobe Steel, Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 65 180 | 194 798 | 253 690 | 168 809 | 123 682 | 119 692 | 219 788 | 57 284 | 148 261 |
| Changement (%) | 198,86 | 30,23 | -33,46 | -26,73 | -3,23 | 83,63 | -73,94 | 158,82 | |
| % de flux de trésorerie | 459,37 | 113,49 | 229,65 | -297,21 | -182,89 | -209,56 | 293,92 | -59,39 | -251,91 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -203 328 | -141 853 | -173 125 | -161 510 | -114 708 | -97 267 | -69 750 | -90 426 | -113 873 |
| Changement (%) | -30,23 | 22,05 | -6,71 | -28,98 | -15,20 | -28,29 | 29,64 | 25,93 | |
| % de flux de trésorerie | -1 433,00 | -82,64 | -156,72 | 284,36 | 169,62 | 170,29 | -93,28 | 93,75 | 193,48 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 152 918 | 118 444 | 25 637 | -69 143 | -87 950 | -85 564 | -77 746 | -71 070 | -96 227 |
| Changement (%) | -22,54 | -78,36 | -369,70 | 27,20 | -2,71 | -9,14 | -8,59 | 35,40 | |
| % de flux de trésorerie | 1 077,72 | 69,00 | 23,21 | 121,73 | 130,06 | 149,80 | -103,97 | 73,68 | 163,50 |
| Des flux de trésorerie | 14 189 | 171 650 | 110 466 | -56 798 | -67 625 | -57 117 | 74 778 | -96 459 | -58 855 |
| Changement (%) | 1 109,74 | -35,64 | -151,42 | 19,06 | -15,54 | -230,92 | -228,99 | -38,98 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
