Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Kao Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 219 384 | 214 718 | 207 637 | 205 850 | 199 903 | 175 524 | 165 930 | 138 682 | 127 386 | 130 905 | 138 216 | 165 570 | 178 015 | 202 481 | 201 514 | 204 214 | 214 123 | 201 585 | 188 337 | 183 952 |
| Changement (%) | -2,13 | -3,30 | -0,86 | -2,89 | -12,20 | -5,47 | -16,42 | -8,15 | 2,76 | 5,58 | 19,79 | 7,52 | 13,74 | -0,48 | 1,34 | 4,85 | -5,86 | -6,57 | -2,33 | |
| % de flux de trésorerie | 392,57 | 338,17 | 502,25 | 550,95 | 5 115,23 | -1 026,04 | 2 970,99 | -888,99 | -215,95 | -193,02 | -212,10 | -3 401,89 | 410,32 | 864,75 | 548,01 | 721,12 | 1 014,80 | 305,20 | 747,96 | 1 045,12 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -81 626 | -61 941 | -56 637 | -61 572 | -63 129 | -67 232 | -66 918 | -72 628 | -75 746 | -74 911 | -74 345 | -68 311 | -66 758 | -109 302 | -107 212 | -96 392 | -89 124 | -45 902 | -46 133 | -52 608 |
| Changement (%) | -24,12 | -8,56 | 8,71 | 2,53 | 6,50 | -0,47 | 8,53 | 4,29 | -1,10 | -0,76 | -8,12 | -2,27 | 63,73 | -1,91 | -10,09 | -7,54 | -48,50 | 0,50 | 14,04 | |
| % de flux de trésorerie | -146,06 | -97,55 | -137,00 | -164,79 | -1 615,38 | 393,01 | -1 198,17 | 465,56 | 128,41 | 110,45 | 114,09 | 1 403,55 | -153,88 | -466,80 | -291,56 | -340,38 | -422,39 | -69,50 | -183,21 | -298,89 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -82 040 | -87 065 | -119 849 | -117 188 | -143 651 | -141 573 | -111 551 | -112 189 | -142 631 | -139 311 | -137 327 | -106 447 | -73 414 | -79 983 | -74 344 | -98 158 | -102 109 | -104 578 | -113 954 | -100 218 |
| Changement (%) | 6,13 | 37,65 | -2,22 | 22,58 | -1,45 | -21,21 | 0,57 | 27,13 | -2,33 | -1,42 | -22,49 | -31,03 | 8,95 | -7,05 | 32,03 | 4,03 | 2,42 | 8,97 | -12,05 | |
| % de flux de trésorerie | -146,80 | -137,12 | -289,90 | -313,65 | -3 675,82 | 827,57 | -1 997,33 | 719,16 | 241,79 | 205,41 | 210,74 | 2 187,12 | -169,22 | -341,59 | -202,18 | -346,62 | -483,93 | -158,33 | -452,56 | -569,39 |
| Des flux de trésorerie | 55 884 | 63 495 | 41 341 | 37 363 | 3 908 | -17 107 | 5 585 | -15 600 | -58 989 | -67 821 | -65 164 | -4 867 | 43 384 | 23 415 | 36 772 | 28 319 | 21 100 | 66 050 | 25 180 | 17 601 |
| Changement (%) | 13,62 | -34,89 | -9,62 | -89,54 | -537,74 | -132,65 | -379,32 | 278,13 | 14,97 | -3,92 | -92,53 | -991,39 | -46,03 | 57,04 | -22,99 | -25,49 | 213,03 | -61,88 | -30,10 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
