Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 31 958 | 33 397 | 22 784 | 226 460 | 368 756 | 456 049 | 443 334 | 203 095 | 197 263 | 273 173 |
| Changement (%) | 4,50 | -31,78 | 893,94 | 62,83 | 23,67 | -2,79 | -54,19 | -2,87 | 38,48 | |
| % de flux de trésorerie | 86,12 | 184,85 | -40,54 | 198,10 | 185,30 | 444,87 | 936,09 | -262,54 | -152,13 | -402,21 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -9 445 | 16 987 | 26 370 | -5 848 | -39 973 | -46 745 | -48 272 | -66 911 | -99 824 | -126 133 |
| Changement (%) | -279,85 | 55,24 | -122,18 | 583,53 | 16,94 | 3,27 | 38,61 | 49,19 | 26,36 | |
| % de flux de trésorerie | -25,45 | 94,02 | -46,92 | -5,12 | -20,09 | -45,60 | -101,93 | 86,50 | 76,99 | 185,71 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 15 563 | -34 845 | -107 985 | -116 001 | -154 536 | -300 790 | -335 311 | -223 727 | -224 296 | -211 646 |
| Changement (%) | -323,90 | 209,90 | 7,42 | 33,22 | 94,64 | 11,48 | -33,28 | 0,25 | -5,64 | |
| % de flux de trésorerie | 41,94 | -192,87 | 192,13 | -101,47 | -77,65 | -293,41 | -708,00 | 289,21 | 172,98 | 311,62 |
| Des flux de trésorerie | 37 110 | 18 067 | -56 204 | 114 315 | 199 006 | 102 514 | 47 360 | -77 357 | -129 665 | -67 918 |
| Changement (%) | -51,32 | -411,09 | -303,39 | 74,09 | -48,49 | -53,80 | -263,34 | 67,62 | -47,62 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
