Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Japan Airlines Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -118 659 | -219 519 | -135 193 | -165 449 | -126 355 | -103 545 | 21 136 | 112 601 | 174 610 | 292 908 | 337 762 | 386 048 | 374 761 | 363 945 | 346 328 | 334 514 | 342 277 | 381 527 | 356 521 |
| Changement (%) | 85,00 | -38,41 | 22,38 | -23,63 | -18,05 | -120,41 | 432,75 | 55,07 | 67,75 | 15,31 | 14,30 | -2,92 | -2,89 | -4,84 | -3,41 | 2,32 | 11,47 | -6,55 | |
| % de flux de trésorerie | 240,67 | -277,22 | 362,49 | -629,42 | -199,39 | -120,55 | 12,19 | 66,23 | 503,07 | 201,98 | 181,94 | 192,46 | 286,06 | 487,74 | 335,02 | 4 763,12 | 2 790,91 | 1 085,05 | 272,53 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -154 370 | -91 012 | -113 255 | -155 813 | -155 672 | -173 769 | -158 893 | -122 220 | -110 136 | -112 766 | -115 859 | -142 716 | -194 427 | -195 099 | -198 479 | -267 012 | -261 551 | -281 107 | -266 410 |
| Changement (%) | -41,04 | 24,44 | 37,58 | -0,09 | 11,63 | -8,56 | -23,08 | -9,89 | 2,39 | 2,74 | 23,18 | 36,23 | 0,35 | 1,73 | 34,53 | -2,05 | 7,48 | -5,23 | |
| % de flux de trésorerie | 313,10 | -114,93 | 303,67 | -592,76 | -245,65 | -202,31 | -91,66 | -71,88 | -317,31 | -77,76 | -62,41 | -71,15 | -148,41 | -261,46 | -192,00 | -3 801,96 | -2 132,67 | -799,46 | -203,65 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 225 242 | 388 624 | 209 704 | 345 688 | 343 725 | 359 280 | 302 677 | 168 656 | -35 921 | -38 465 | -40 659 | -46 211 | -57 262 | -105 031 | -53 573 | -60 259 | -75 373 | -64 910 | 46 624 |
| Changement (%) | 72,54 | -46,04 | 64,85 | -0,57 | 4,53 | -15,75 | -44,28 | -121,30 | 7,08 | 5,70 | 13,66 | 23,91 | 83,42 | -48,99 | 12,48 | 25,08 | -13,88 | -171,83 | |
| % de flux de trésorerie | -456,85 | 490,77 | -562,27 | 1 315,10 | 542,39 | 418,30 | 174,61 | 99,19 | -103,49 | -26,52 | -21,90 | -23,04 | -43,71 | -140,76 | -51,82 | -858,02 | -614,59 | -184,60 | 35,64 |
| Des flux de trésorerie | -49 303 | 79 186 | -37 296 | 26 286 | 63 372 | 85 891 | 173 343 | 170 026 | 34 709 | 145 021 | 185 643 | 200 582 | 131 010 | 74 619 | 103 375 | 7 023 | 12 264 | 35 162 | 130 820 |
| Changement (%) | -260,61 | -147,10 | -170,48 | 141,09 | 35,53 | 101,82 | -1,91 | -79,59 | 317,82 | 28,01 | 8,05 | -34,69 | -43,04 | 38,54 | -93,21 | 74,63 | 186,71 | 272,05 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
