Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2 419 768 | 4 099 440 | 4 365 376 | 4 005 713 | 2 773 438 | 701 246 | 1 138 514 | 1 503 513 | 1 787 207 | 1 426 749 | -789 493 | 478 350 | 2 356 640 | 2 371 932 | 3 865 377 | 3 230 644 | 2 756 132 | 4 860 422 | 5 573 247 | 5 497 386 |
| Changement (%) | 69,41 | 6,49 | -8,24 | -30,76 | -74,72 | 62,36 | 32,06 | 18,87 | -20,17 | -155,34 | -160,59 | 392,66 | 0,65 | 62,96 | -16,42 | -14,69 | 76,35 | 14,67 | -1,36 | |
| % de flux de trésorerie | 213,42 | 1 236,14 | 115,06 | -345,26 | -237,85 | -279,61 | -23,12 | -4 984,79 | 995,18 | 196,53 | -322,01 | 104,89 | 1 045,59 | -768,91 | 1 724,71 | -3 169,22 | -3 381,26 | -3 264,46 | 4 211,95 | 1 940,78 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2 178 816 | -1 980 790 | -1 625 785 | -2 347 546 | -2 665 034 | -2 525 308 | -2 608 765 | -1 837 476 | -1 817 810 | -2 190 219 | -2 253 245 | -2 572 515 | -2 479 330 | -2 104 425 | -2 121 992 | -1 806 616 | -1 595 319 | -1 673 130 | -1 707 276 | -1 862 033 |
| Changement (%) | -9,09 | -17,92 | 44,39 | 13,52 | -5,24 | 3,30 | -29,57 | -1,07 | 20,49 | 2,88 | 14,17 | -3,62 | -15,12 | 0,83 | -14,86 | -11,70 | 4,88 | 2,04 | 9,06 | |
| % de flux de trésorerie | -192,17 | -597,29 | -42,85 | 202,34 | 228,56 | 1 006,92 | 52,98 | 6 092,02 | -1 012,22 | -301,70 | -919,04 | -564,11 | -1 100,02 | 682,19 | -946,82 | 1 772,27 | 1 957,16 | 1 123,74 | -1 290,26 | -657,37 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 870 627 | -1 794 564 | 982 395 | -2 833 053 | -1 253 317 | 1 567 012 | -3 310 386 | 286 311 | 153 832 | 1 406 181 | 3 247 585 | 2 541 191 | 337 963 | -555 687 | -1 568 440 | -1 618 345 | -1 213 973 | -3 389 406 | -3 786 695 | -3 339 334 |
| Changement (%) | -306,12 | -154,74 | -388,38 | -55,76 | -225,03 | -311,25 | -108,65 | -46,27 | 814,10 | 130,95 | -21,75 | -86,70 | -264,42 | 182,25 | 3,18 | -24,99 | 179,20 | 11,72 | -11,81 | |
| % de flux de trésorerie | 76,79 | -541,13 | 25,89 | 244,19 | 107,49 | -624,82 | 67,23 | -949,24 | 85,66 | 193,70 | 1 324,61 | 557,24 | 149,95 | 180,14 | -699,83 | 1 587,58 | 1 489,32 | 2 276,47 | -2 861,77 | -1 178,91 |
| Des flux de trésorerie | 1 133 788 | 331 631 | 3 793 920 | -1 160 201 | -1 166 022 | -250 795 | -4 923 960 | -30 162 | 179 586 | 725 966 | 245 173 | 456 030 | 225 389 | -308 479 | 224 118 | -101 938 | -81 512 | -148 889 | 132 320 | 283 257 |
| Changement (%) | -70,75 | 1 044,02 | -130,58 | 0,50 | -78,49 | 1 863,34 | -99,39 | -695,40 | 304,24 | -66,23 | 86,00 | -50,58 | -236,87 | -172,65 | -145,48 | -20,04 | 82,66 | -188,87 | 114,07 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
