Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de ITOCHU Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 851 511 | 856 738 | 895 900 | 823 468 | 850 753 | 869 549 | 801 163 | 855 538 | 856 309 | 865 351 | 938 058 | 916 069 | 938 135 | 928 123 | 978 108 | 971 836 | 1 087 481 | 1 058 068 | 997 278 | 1 035 011 |
| Changement (%) | 0,61 | 4,57 | -8,08 | 3,31 | 2,21 | -7,86 | 6,79 | 0,09 | 1,06 | 8,40 | -2,34 | 2,41 | -1,07 | 5,39 | -0,64 | 11,90 | -2,70 | -5,75 | 3,78 | |
| % de flux de trésorerie | 46 353,35 | -16 007,81 | -1 332,91 | -375,29 | -717,34 | -746,05 | 3 427,44 | 529,38 | 1 203,78 | 3 699,66 | -16 419,71 | -2 559,71 | -5 907,65 | 1 983,68 | -17 569,75 | -4 674,54 | -12 257,45 | -6 875,93 | -1 960,75 | -1 649,76 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -259 243 | -279 463 | -207 296 | -114 560 | -8 751 | 31 122 | 38 637 | -18 638 | -328 748 | -454 455 | -453 806 | -447 079 | -237 696 | -171 005 | -205 994 | -255 031 | -277 756 | -532 439 | -516 267 | -466 741 |
| Changement (%) | 7,80 | -25,82 | -44,74 | -92,36 | -455,64 | 24,15 | -148,24 | 1 663,86 | 38,24 | -0,14 | -1,48 | -46,83 | -28,06 | 20,46 | 23,81 | 8,91 | 91,69 | -3,04 | -9,59 | |
| % de flux de trésorerie | -14 112,30 | 5 221,66 | 308,41 | 52,21 | 7,38 | -26,70 | 165,29 | -11,53 | -462,15 | -1 942,95 | 7 943,39 | 1 249,24 | 1 496,83 | -365,49 | 3 700,27 | 1 226,70 | 3 130,70 | 3 460,09 | 1 015,03 | 743,96 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -543 421 | -540 287 | -728 767 | -898 572 | -1 019 823 | -1 074 469 | -846 706 | -720 684 | -467 095 | -374 827 | -500 081 | -512 247 | -722 055 | -723 855 | -801 174 | -761 579 | -815 189 | -555 651 | -524 998 | -607 730 |
| Changement (%) | -0,58 | 34,89 | 23,30 | 13,49 | 5,36 | -21,20 | -14,88 | -35,19 | -19,75 | 33,42 | 2,43 | 40,96 | 0,25 | 10,68 | -4,94 | 7,04 | -31,84 | -5,52 | 15,76 | |
| % de flux de trésorerie | -29 581,98 | 10 095,05 | 1 084,25 | 409,52 | 859,90 | 921,87 | -3 622,27 | -445,94 | -656,63 | -1 602,51 | 8 753,39 | 1 431,34 | 4 546,95 | -1 547,10 | 14 391,49 | 3 663,20 | 9 188,33 | 3 610,94 | 1 032,20 | 968,69 |
| Des flux de trésorerie | 1 837 | -5 352 | -67 214 | -219 421 | -118 598 | -116 553 | 23 375 | 161 611 | 71 135 | 23 390 | -5 713 | -35 788 | -15 880 | 46 788 | -5 567 | -20 790 | -8 872 | -15 388 | -50 862 | -62 737 |
| Changement (%) | -391,34 | 1 155,87 | 226,45 | -45,95 | -1,72 | -120,06 | 591,38 | -55,98 | -67,12 | -124,42 | 526,43 | -55,63 | -394,63 | -111,90 | 273,45 | -57,33 | 73,44 | 230,53 | 23,35 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
