Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Isuzu Motors Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 90 188 | 222 918 | 286 709 | 172 056 | 117 179 | 227 085 | 285 307 | 298 568 | 351 410 | 287 791 | 226 724 | 254 059 | 204 318 |
| Changement (%) | 147,17 | 28,62 | -39,99 | -31,89 | 93,79 | 25,64 | 4,65 | 17,70 | -18,10 | -21,22 | 12,06 | -19,58 | |
| % de flux de trésorerie | -139,62 | 269,57 | 232,68 | -382,72 | -1 201,71 | 1 001,17 | 1 392,62 | 1 457,71 | 425,47 | -10 052,08 | 1 080,82 | -832,57 | -368,02 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -99 513 | -93 413 | -414 193 | -420 867 | -76 602 | -80 527 | -107 853 | -155 080 | -176 253 | -170 657 | -182 535 | -202 345 | -179 065 |
| Changement (%) | -6,13 | 343,40 | 1,61 | -81,80 | 5,12 | 33,93 | 43,79 | 13,65 | -3,17 | 6,96 | 10,85 | -11,51 | |
| % de flux de trésorerie | 154,05 | -112,96 | -336,14 | 936,18 | 785,58 | -355,03 | -526,45 | -757,15 | -213,40 | 5 960,78 | -870,17 | 663,10 | 322,54 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -46 918 | -55 275 | 244 208 | 186 145 | -91 487 | -140 372 | -170 567 | -144 977 | -124 394 | -134 009 | -50 390 | -90 602 | -70 506 |
| Changement (%) | 17,81 | -541,81 | -23,78 | -149,15 | 53,43 | 21,51 | -15,00 | -14,20 | 7,73 | -62,40 | 79,80 | -22,18 | |
| % de flux de trésorerie | 72,63 | -66,84 | 198,19 | -414,06 | 938,23 | -618,87 | -832,56 | -707,83 | -150,61 | 4 680,72 | -240,22 | 296,91 | 127,00 |
| Des flux de trésorerie | -64 596 | 82 695 | 123 220 | -44 956 | -9 751 | 22 682 | 20 487 | 20 482 | 82 593 | -2 863 | 20 977 | -30 515 | -55 518 |
| Changement (%) | -228,02 | 49,01 | -136,48 | -78,31 | -332,61 | -9,68 | -0,02 | 303,25 | -103,47 | -832,69 | -245,47 | 81,94 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
