Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Idemitsu Kosan Co.,Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 68 667 | 170 466 | 175 766 | 146 111 | -56 995 | -32 844 | 323 609 | 377 391 | 392 290 | 476 742 |
| Changement (%) | 148,25 | 3,11 | -16,87 | -139,01 | -42,37 | -1 085,29 | 16,62 | 3,95 | 21,53 | |
| % de flux de trésorerie | -195,76 | 10 522,59 | -581,87 | 1 809,87 | -468,82 | 91,36 | 376,70 | 1 115,88 | -278,69 | 1 743,12 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -171 713 | -109 851 | -63 211 | -111 628 | -81 272 | 70 079 | 26 560 | -65 805 | -54 608 | -118 514 |
| Changement (%) | -36,03 | -42,46 | 76,60 | -27,19 | -186,23 | -62,10 | -347,76 | -17,02 | 117,03 | |
| % de flux de trésorerie | 489,52 | -6 780,93 | 209,26 | -1 382,73 | -668,52 | -194,93 | 30,92 | -194,57 | 38,79 | -433,32 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 71 377 | -56 227 | -147 389 | -30 003 | 149 016 | -90 416 | -284 489 | -280 506 | -484 138 | -343 450 |
| Changement (%) | -178,77 | 162,13 | -79,64 | -596,67 | -160,68 | 214,64 | -1,40 | 72,59 | -29,06 | |
| % de flux de trésorerie | -203,48 | -3 470,80 | 487,93 | -371,65 | 1 225,76 | 251,50 | -331,16 | -829,41 | 343,94 | -1 255,76 |
| Des flux de trésorerie | -35 078 | 1 620 | -30 207 | 8 073 | 12 157 | -35 950 | 85 907 | 33 820 | -140 763 | 27 350 |
| Changement (%) | -104,62 | -1 964,63 | -126,73 | 50,59 | -395,71 | -338,96 | -60,63 | -516,21 | -119,43 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
