Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Industrial and Commercial Bank of China Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1 003 845 | -662 140 | -1 573 057 | -1 509 528 | -642 349 | -863 696 | -959 667 | -1 100 928 | -1 809 055 | -1 851 901 | -2 608 658 | -2 675 534 | -2 314 771 | -2 117 082 | -1 240 246 | -621 440 | -158 980 | -293 559 | -824 062 | -1 091 162 |
| Changement (%) | -34,04 | 137,57 | -4,04 | -57,45 | 34,46 | 11,11 | 14,72 | 64,32 | 2,37 | 40,86 | 2,56 | -13,48 | -8,54 | -41,42 | -49,89 | -74,42 | 84,65 | 180,71 | 32,41 | |
| % de flux de trésorerie | 4 320,96 | -194,34 | 242,68 | 216,38 | 452,26 | 243,73 | -689,20 | -457,44 | -506,08 | -377,87 | -754,52 | -327,63 | -340,18 | -255,41 | -111,12 | 72,71 | 57,39 | 63,09 | 70,30 | -436,88 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 191 099 | -1 135 097 | -862 344 | -791 272 | -558 948 | -674 556 | -753 445 | -1 139 122 | -922 878 | -910 621 | -1 112 290 | -686 312 | -927 990 | -891 852 | -772 985 | -1 223 149 | -1 325 276 | -1 471 468 | -2 069 081 | -1 861 022 |
| Changement (%) | -4,70 | -24,03 | -8,24 | -29,36 | 20,68 | 11,69 | 51,19 | -18,98 | -1,33 | 22,15 | -38,30 | 35,21 | -3,89 | -13,33 | 58,24 | 8,35 | 11,03 | 40,61 | -10,06 | |
| % de flux de trésorerie | 5 126,98 | -333,16 | 133,04 | 113,42 | 393,54 | 190,36 | -541,10 | -473,31 | -258,17 | -185,81 | -321,71 | -84,04 | -136,38 | -107,60 | -69,26 | 143,10 | 478,37 | 316,22 | 176,50 | -745,12 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2 206 409 | 2 172 807 | 1 837 396 | 1 660 644 | 1 097 443 | 1 213 025 | 1 885 477 | 2 473 054 | 3 028 241 | 3 191 769 | 4 007 630 | 4 103 940 | 3 898 083 | 3 819 528 | 3 096 151 | 1 004 532 | 1 235 462 | 1 288 436 | 1 714 354 | 3 198 897 |
| Changement (%) | -1,52 | -15,44 | -9,62 | -33,91 | 10,53 | 55,44 | 31,16 | 22,45 | 5,40 | 25,56 | 2,40 | -5,02 | -2,02 | -18,94 | -67,56 | 22,99 | 4,29 | 33,06 | 86,59 | |
| % de flux de trésorerie | -9 497,28 | 637,73 | -283,46 | -238,04 | -772,68 | -342,31 | 1 354,09 | 1 027,56 | 847,14 | 651,26 | 1 159,15 | 502,54 | 572,87 | 460,81 | 277,40 | -117,53 | -445,95 | -276,89 | -146,24 | 1 280,78 |
| Des flux de trésorerie | -23 232 | 340 709 | -648 204 | -697 644 | -142 030 | -354 365 | 139 243 | 240 673 | 357 466 | 490 094 | 345 738 | 816 634 | 680 447 | 828 881 | 1 116 142 | -854 726 | -277 041 | -465 328 | -1 172 258 | 249 762 |
| Changement (%) | -1 566,55 | -290,25 | 7,63 | -79,64 | 149,50 | -139,29 | 72,84 | 48,53 | 37,10 | -29,45 | 136,20 | -16,68 | 21,81 | 34,66 | -176,58 | -67,59 | 67,96 | 151,92 | -121,31 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
