Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Hirogin Holdings, Inc. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 504 100 | 346 486 | -180 912 | -50 618 | -653 119 | -77 024 | 673 401 | -961 914 | -972 542 |
| Changement (%) | -31,27 | -152,21 | -72,02 | 1 190,29 | -88,21 | -974,27 | -242,84 | 1,10 | |
| % de flux de trésorerie | 45,55 | 66,14 | 4 464,76 | 64,76 | 158,91 | -29,13 | 103,91 | 96,29 | 87,02 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -370 404 | -295 062 | -198 327 | -200 406 | 65 827 | 91 849 | -119 386 | -156 380 | -202 518 |
| Changement (%) | -20,34 | -32,78 | 1,05 | -132,85 | 39,53 | -229,98 | 30,99 | 29,50 | |
| % de flux de trésorerie | -33,47 | -56,32 | 4 894,55 | 256,39 | -16,02 | 34,74 | -18,42 | 15,65 | 18,12 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 972 926 | 472 473 | 375 164 | 172 791 | 176 277 | 249 555 | 94 015 | 119 301 | 57 391 |
| Changement (%) | -51,44 | -20,60 | -53,94 | 2,02 | 41,57 | -62,33 | 26,90 | -51,89 | |
| % de flux de trésorerie | 87,92 | 90,19 | -9 258,74 | -221,06 | -42,89 | 94,38 | 14,51 | -11,94 | -5,13 |
| Des flux de trésorerie | 1 106 606 | 523 875 | -4 052 | -78 164 | -411 002 | 264 423 | 648 085 | -999 010 | -1 117 659 |
| Changement (%) | -52,66 | -100,77 | 1 829,02 | 425,82 | -164,34 | 145,09 | -254,15 | 11,88 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
