Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de HOYA Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 142 406 | 142 504 | 151 812 | 184 816 | 182 371 | 188 494 | 190 055 | 193 636 | 206 609 | 207 976 | 201 829 | 209 861 | 209 905 | 204 768 | 222 802 | 220 320 | 231 058 | 248 218 | 235 113 | 242 944 |
| Changement (%) | 0,07 | 6,53 | 21,74 | -1,32 | 3,36 | 0,83 | 1,88 | 6,70 | 0,66 | -2,96 | 3,98 | 0,02 | -2,45 | 8,81 | -1,11 | 4,87 | 7,43 | -5,28 | 3,33 | |
| % de flux de trésorerie | 365,02 | 1 043,30 | 897,50 | 417,53 | 371,56 | 192,36 | 224,90 | 260,30 | 549,52 | -956,92 | -1 493,26 | 594,44 | 506,09 | 364,13 | 186,80 | 225,94 | 285,92 | 192,82 | 2 670,22 | -1 255,72 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -40 614 | -35 739 | -29 790 | -32 660 | -29 474 | -28 138 | -29 298 | -27 390 | -32 661 | -51 538 | -47 496 | -41 498 | -44 699 | -27 754 | -35 808 | -39 685 | -27 613 | -33 296 | -33 192 | -43 344 |
| Changement (%) | -12,00 | -16,65 | 9,63 | -9,76 | -4,53 | 4,12 | -6,51 | 19,24 | 57,80 | -7,84 | -12,63 | 7,71 | -37,91 | 29,02 | 10,83 | -30,42 | 20,58 | -0,31 | 30,59 | |
| % de flux de trésorerie | -104,10 | -261,65 | -176,12 | -73,78 | -60,05 | -28,71 | -34,67 | -36,82 | -86,87 | 237,13 | 351,41 | -117,54 | -107,77 | -49,35 | -30,02 | -40,70 | -34,17 | -25,86 | -376,97 | 224,03 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -61 936 | -84 517 | -115 673 | -120 292 | -120 165 | -88 214 | -106 722 | -153 515 | -211 526 | -220 120 | -194 593 | -154 433 | -138 929 | -145 754 | -110 892 | -127 477 | -111 157 | -129 515 | -190 352 | -181 407 |
| Changement (%) | 36,46 | 36,86 | 3,99 | -0,11 | -26,59 | 20,98 | 43,85 | 37,79 | 4,06 | -11,60 | -20,64 | -10,04 | 4,91 | -23,92 | 14,96 | -12,80 | 16,52 | 46,97 | -4,70 | |
| % de flux de trésorerie | -158,76 | -618,76 | -683,85 | -271,76 | -244,82 | -90,02 | -126,29 | -206,37 | -562,60 | 1 012,79 | 1 439,72 | -437,44 | -334,96 | -259,19 | -92,97 | -130,73 | -137,55 | -100,61 | -2 161,86 | 937,65 |
| Des flux de trésorerie | 39 013 | 13 659 | 16 915 | 44 264 | 49 083 | 97 991 | 84 507 | 74 389 | 37 598 | -21 734 | -13 516 | 35 304 | 41 476 | 56 235 | 119 274 | 97 513 | 80 813 | 128 733 | 8 805 | -19 347 |
| Changement (%) | -64,99 | 23,84 | 161,68 | 10,89 | 99,64 | -13,76 | -11,97 | -49,46 | -157,81 | -37,81 | -361,20 | 17,48 | 35,58 | 112,10 | -18,24 | -17,13 | 59,30 | -93,16 | -319,73 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
