Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Hikari Tsushin, Inc. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 82 637 | 75 950 | 58 121 | 53 295 | 46 613 | 34 515 | 51 028 | 45 287 | 26 151 | 38 874 | 54 804 | 87 898 | 124 092 | 127 943 | 130 200 | 108 798 | 95 022 | 91 472 | 84 836 | 83 204 |
| Changement (%) | -8,09 | -23,47 | -8,30 | -12,54 | -25,95 | 47,84 | -11,25 | -42,25 | 48,65 | 40,98 | 60,39 | 41,18 | 3,10 | 1,76 | -16,44 | -12,66 | -3,74 | -7,25 | -1,92 | |
| % de flux de trésorerie | 153,27 | 476,74 | 111,04 | 53,12 | 352,70 | 78,20 | 371,98 | -516,62 | 25,77 | 84,16 | 107,21 | 92,54 | 279,43 | 146,15 | 123,43 | 168,52 | -181,61 | -377,13 | -345,18 | -47,01 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -74 554 | -88 122 | -96 645 | -91 510 | -100 853 | -111 211 | -95 990 | -97 249 | -73 998 | -73 706 | -79 349 | -77 597 | -74 991 | -83 461 | -94 718 | -135 874 | -184 771 | -179 223 | -177 251 | -210 461 |
| Changement (%) | 18,20 | 9,67 | -5,31 | 10,21 | 10,27 | -13,69 | 1,31 | -23,91 | -0,39 | 7,66 | -2,21 | -3,36 | 11,29 | 13,49 | 43,45 | 35,99 | -3,00 | -1,10 | 18,74 | |
| % de flux de trésorerie | -138,28 | -553,15 | -184,64 | -91,21 | -763,11 | -251,96 | -699,74 | 1 109,39 | -72,93 | -159,57 | -155,23 | -81,70 | -168,86 | -95,34 | -89,79 | -210,46 | 353,14 | 738,91 | 721,21 | 118,90 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 47 202 | 32 039 | 89 807 | 136 110 | 63 517 | 113 145 | 50 090 | 24 523 | 126 055 | 69 877 | 69 217 | 77 095 | -11 283 | 35 819 | 55 322 | 70 690 | 44 331 | 44 293 | 66 718 | -27 461 |
| Changement (%) | -32,12 | 180,31 | 51,56 | -53,33 | 78,13 | -55,73 | -51,04 | 414,03 | -44,57 | -0,94 | 11,38 | -114,64 | -417,46 | 54,45 | 27,78 | -37,29 | -0,09 | 50,63 | -141,16 | |
| % de flux de trésorerie | 87,55 | 201,11 | 171,57 | 135,66 | 480,61 | 256,34 | 365,14 | -279,75 | 124,24 | 151,28 | 135,41 | 81,17 | -25,41 | 40,92 | 52,45 | 109,49 | -84,73 | -182,61 | -271,47 | 15,51 |
| Des flux de trésorerie | 53 916 | 15 931 | 52 343 | 100 331 | 13 216 | 44 138 | 13 718 | -8 766 | 101 461 | 46 191 | 51 117 | 94 982 | 44 409 | 87 542 | 105 484 | 64 562 | -52 322 | -24 255 | -24 577 | -177 005 |
| Changement (%) | -70,45 | 228,56 | 91,68 | -86,83 | 233,97 | -68,92 | -163,90 | -1 257,44 | -54,47 | 10,66 | 85,81 | -53,24 | 97,13 | 20,50 | -38,79 | -181,04 | -53,64 | 1,33 | 620,21 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
