Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Subaru Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 199 352 | 261 502 | 289 376 | 389 035 | 284 760 | 194 742 | 195 651 | 307 879 | 344 207 | 435 380 | 503 759 | 501 041 | 558 863 | 645 966 | 767 665 | 678 007 | 737 214 | 634 424 | 492 136 | 599 395 |
| Changement (%) | 31,18 | 10,66 | 34,44 | -26,80 | -31,61 | 0,47 | 57,36 | 11,80 | 26,49 | 15,71 | -0,54 | 11,54 | 15,59 | 18,84 | -11,68 | 8,73 | -13,94 | -22,43 | 21,79 | |
| % de flux de trésorerie | 136,40 | 379,27 | 598,38 | -471,72 | -716,13 | -1 914,68 | -806,74 | 201,45 | 177,93 | 299,57 | 522,27 | -1 229,73 | -410,87 | 7 263,76 | 1 121,15 | 15 752,95 | 1 100,16 | -22 005,69 | -461,93 | -1 321,42 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -134 642 | -247 351 | -272 174 | -290 702 | -267 913 | -179 356 | -179 723 | -182 527 | -207 790 | -254 576 | -336 813 | -419 602 | -545 892 | -553 832 | -703 699 | -637 686 | -540 504 | -543 749 | -404 077 | -431 508 |
| Changement (%) | 83,71 | 10,04 | 6,81 | -7,84 | -33,05 | 0,20 | 1,56 | 13,84 | 22,52 | 32,30 | 24,58 | 30,10 | 1,45 | 27,06 | -9,38 | -15,24 | 0,60 | -25,69 | 6,79 | |
| % de flux de trésorerie | -92,12 | -358,75 | -562,81 | 352,49 | 673,76 | 1 763,41 | 741,06 | -119,43 | -107,41 | -175,17 | -349,19 | 1 029,85 | 401,33 | -6 227,73 | -1 027,73 | -14 816,12 | -806,60 | 18 860,53 | 379,27 | 951,30 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 89 323 | 80 133 | 13 966 | -201 946 | -91 643 | -85 477 | -98 502 | -99 469 | -96 978 | -118 152 | -122 307 | -154 888 | -160 328 | -127 765 | -66 469 | -86 687 | -108 204 | -145 051 | -187 320 | -165 919 |
| Changement (%) | -10,29 | -82,57 | -1 545,98 | -54,62 | -6,73 | 15,24 | 0,98 | -2,50 | 21,83 | 3,52 | 26,64 | 3,51 | -20,31 | -47,98 | 30,42 | 24,82 | 34,05 | 29,14 | -11,42 | |
| % de flux de trésorerie | 61,12 | 116,22 | 28,88 | 244,87 | 230,47 | 840,40 | 406,16 | -65,09 | -50,13 | -81,30 | -126,80 | 380,15 | 117,87 | -1 436,69 | -97,08 | -2 014,10 | -161,47 | 5 031,25 | 175,82 | 365,78 |
| Des flux de trésorerie | 146 154 | 68 948 | 48 360 | -82 472 | -39 764 | -10 171 | -24 252 | 152 828 | 193 450 | 145 334 | 96 455 | -40 744 | -136 021 | 8 893 | 68 471 | 4 304 | 67 010 | -2 883 | -106 540 | -45 360 |
| Changement (%) | -52,83 | -29,86 | -270,54 | -51,78 | -74,42 | 138,44 | -730,17 | 26,58 | -24,87 | -33,63 | -142,24 | 233,84 | -106,54 | 669,94 | -93,71 | 1 456,92 | -104,30 | 3 595,46 | -57,42 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
