Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Almacenes Éxito S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 560 928 | 630 301 | 605 297 | 1 055 728 | 1 139 577 | 1 343 626 | 1 402 539 | 1 255 520 | 1 268 592 | 901 429 | 1 238 536 | 1 253 284 | 1 362 763 | 1 527 067 | 1 633 577 | 1 396 989 | 1 055 006 | 275 336 | 946 007 | 1 137 389 |
| Changement (%) | 12,37 | -3,97 | 74,41 | 7,94 | 17,91 | 4,38 | -10,48 | 1,04 | -28,94 | 37,40 | 1,19 | 8,74 | 12,06 | 6,97 | -14,48 | -24,48 | -73,90 | 243,58 | 20,23 | |
| % de flux de trésorerie | -5,42 | -411,20 | -51,68 | -630,34 | -858,93 | 1 016,45 | 593,02 | -1 615,77 | 598,22 | -111,58 | -787,07 | 835,18 | -1 770,86 | -677,29 | 381,51 | -1 253,51 | -485,27 | -169,44 | -222,49 | 3 514,80 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -6 885 743 | -273 926 | -454 827 | -439 941 | -476 183 | -480 185 | -327 062 | -340 429 | -399 177 | -529 929 | -616 729 | -651 778 | -680 205 | -587 503 | -568 281 | -545 169 | -448 780 | -403 595 | -295 463 | -247 498 |
| Changement (%) | -96,02 | 66,04 | -3,27 | 8,24 | 0,84 | -31,89 | 4,09 | 17,26 | 32,76 | 16,38 | 5,68 | 4,36 | -13,63 | -3,27 | -4,07 | -17,68 | -10,07 | -26,79 | -16,23 | |
| % de flux de trésorerie | 66,52 | 178,71 | 38,83 | 262,67 | 358,91 | -363,26 | -138,29 | 438,11 | -188,24 | 65,59 | 391,92 | -434,34 | 883,90 | 260,57 | -132,72 | 489,18 | 206,43 | 248,37 | 69,49 | -764,83 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -3 970 655 | -469 470 | -1 270 462 | -752 245 | -770 483 | -753 074 | -845 798 | -1 034 124 | -705 613 | -1 235 821 | -821 866 | -421 700 | -690 374 | -1 034 390 | -534 052 | -904 674 | -774 940 | -38 140 | -1 060 527 | -836 198 |
| Changement (%) | -88,18 | 170,62 | -40,79 | 2,42 | -2,26 | 12,31 | 22,27 | -31,77 | 75,14 | -33,50 | -48,69 | 63,71 | 49,83 | -48,37 | 69,40 | -14,34 | -95,08 | 2 680,62 | -21,15 | |
| % de flux de trésorerie | 38,36 | 306,28 | 108,47 | 449,14 | 580,73 | -569,70 | -357,62 | 1 330,85 | -332,74 | 152,97 | 522,28 | -281,02 | 897,11 | 458,77 | -124,72 | 811,76 | 356,45 | 23,47 | 249,43 | -2 584,05 |
| Des flux de trésorerie | -10 351 130 | -153 283 | -1 171 257 | -167 486 | -132 674 | 132 188 | 236 506 | -77 704 | 212 062 | -807 906 | -157 360 | 150 061 | -76 955 | -225 468 | 428 191 | -111 446 | -217 404 | -162 495 | -425 185 | 32 360 |
| Changement (%) | -98,52 | 664,11 | -85,70 | -20,79 | -199,63 | 78,92 | -132,85 | -372,91 | -480,98 | -80,52 | -195,36 | -151,28 | 192,99 | -289,91 | -126,03 | 95,08 | -25,26 | 161,66 | -107,61 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
