Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de East Japan Railway Company montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 67 794 | -189 968 | -25 686 | 190 506 | 368 782 | 581 755 | 707 897 | 688 103 | 733 016 | 732 251 |
| Changement (%) | -380,21 | -86,48 | -841,67 | 93,58 | 57,75 | 21,68 | -2,80 | 6,53 | -0,10 | |
| % de flux de trésorerie | 33,91 | -430,13 | 16,41 | -707,20 | 1 887,90 | 1 322,89 | 351,63 | 1 045,61 | -2 173,44 | -1 546,89 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -778 893 | -749 397 | -652 902 | -526 358 | -458 339 | -565 511 | -599 023 | -690 624 | -757 382 | -783 417 |
| Changement (%) | -3,79 | -12,88 | -19,38 | -12,92 | 23,38 | 5,93 | 15,29 | 9,67 | 3,44 | |
| % de flux de trésorerie | -389,60 | -1 696,81 | 417,01 | 1 953,96 | -2 346,37 | -1 285,95 | -297,55 | -1 049,44 | 2 245,69 | 1 654,98 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 910 913 | 983 385 | 521 735 | 304 642 | 104 032 | 26 830 | 91 335 | 66 103 | -10 601 | 3 664 |
| Changement (%) | 7,96 | -46,94 | -41,61 | -65,85 | -74,21 | 240,42 | -27,63 | -116,04 | -134,56 | |
| % de flux de trésorerie | 455,63 | 2 226,62 | -333,23 | -1 130,90 | 532,57 | 61,01 | 45,37 | 100,45 | 31,43 | -7,74 |
| Des flux de trésorerie | 199 923 | 44 165 | -156 567 | -26 938 | 19 534 | 43 976 | 201 318 | 65 809 | -33 726 | -47 337 |
| Changement (%) | -77,91 | -454,50 | -82,79 | -172,51 | 125,13 | 357,79 | -67,31 | -151,25 | 40,36 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
