Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Daiichi Sankyo Company, Limited montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 206 119 | 188 054 | 192 207 | 106 238 | 111 874 | 161 092 | 139 226 | 148 554 | 153 864 | 120 225 | 114 514 | 89 040 | 4 025 | 601 669 | 599 258 | 535 454 | 587 088 | 11 692 | 53 842 | 127 317 |
| Changement (%) | -8,76 | 2,21 | -44,73 | 5,31 | 43,99 | -13,57 | 6,70 | 3,57 | -21,86 | -4,75 | -22,25 | -95,48 | 14 848,30 | -0,40 | -10,65 | 9,64 | -98,01 | 360,50 | 136,46 | |
| % de flux de trésorerie | 134,12 | 97,10 | -440,47 | -356,01 | 113,25 | 281,53 | 49,38 | 48,58 | -220,32 | -66,01 | -51,92 | -64,34 | 3,64 | 221,56 | 279,40 | 185,59 | 502,22 | 63,86 | -733,34 | -55,13 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 46 793 | 153 143 | -39 246 | 61 610 | 162 876 | 28 420 | 212 339 | 208 642 | -181 255 | -235 655 | -257 782 | -143 701 | 212 242 | -201 539 | -282 636 | -65 729 | -201 200 | 303 696 | 334 170 | -23 944 |
| Changement (%) | 227,28 | -125,63 | -256,98 | 164,37 | -82,55 | 647,15 | -1,74 | -186,87 | 30,01 | 9,39 | -44,25 | -247,70 | -194,96 | 40,24 | -76,74 | 206,11 | -250,94 | 10,03 | -107,17 | |
| % de flux de trésorerie | 30,45 | 79,07 | 89,94 | -206,46 | 164,88 | 49,67 | 75,32 | 68,23 | 259,54 | 129,40 | 116,88 | 103,83 | 191,99 | -74,22 | -131,78 | -22,78 | -172,12 | 1 658,73 | -4 551,48 | 10,37 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -97 038 | -141 511 | -202 433 | -205 637 | -185 905 | -146 170 | -86 231 | -86 611 | -86 770 | -89 396 | -89 594 | -92 464 | -113 583 | -123 517 | -123 564 | -198 593 | -232 458 | -323 097 | -377 769 | -289 363 |
| Changement (%) | 45,83 | 43,05 | 1,58 | -9,60 | -21,37 | -41,01 | 0,44 | 0,18 | 3,03 | 0,22 | 3,20 | 22,84 | 8,75 | 0,04 | 60,72 | 17,05 | 38,99 | 16,92 | -23,40 | |
| % de flux de trésorerie | -63,14 | -73,07 | 463,90 | 689,11 | -188,19 | -255,45 | -30,59 | -28,32 | 124,25 | 49,09 | 40,62 | 66,81 | -102,74 | -45,48 | -57,61 | -68,83 | -198,86 | -1 764,69 | 5 145,31 | 125,29 |
| Des flux de trésorerie | 153 687 | 193 673 | -43 637 | -29 841 | 98 786 | 57 220 | 281 929 | 305 801 | -69 836 | -182 119 | -220 556 | -138 400 | 110 549 | 271 560 | 214 482 | 288 507 | 116 898 | 18 309 | -7 342 | -230 959 |
| Changement (%) | 26,02 | -122,53 | -31,62 | -431,04 | -42,08 | 392,71 | 8,47 | -122,84 | 160,78 | 21,11 | -37,25 | -179,88 | 145,65 | -21,02 | 34,51 | -59,48 | -84,34 | -140,10 | 3 045,72 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
