Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Daiwa Securities Group Inc. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -443 451 | 390 979 | 600 090 | -353 467 | -362 347 | -183 745 | 210 236 | 705 124 | -303 289 | -454 066 |
| Changement (%) | -188,17 | 53,48 | -158,90 | 2,51 | -49,29 | -214,42 | 235,40 | -143,01 | 49,71 | |
| % de flux de trésorerie | 235,87 | 49,47 | 123,89 | 208,97 | 50,05 | 25,56 | 48,27 | 136,55 | 58,73 | 74,16 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -177 048 | -91 641 | -103 052 | -218 534 | -64 662 | 7 457 | -154 351 | -223 986 | -354 455 | -353 443 |
| Changement (%) | -48,24 | 12,45 | 112,06 | -70,41 | -111,53 | -2 169,88 | 45,11 | 58,25 | -0,29 | |
| % de flux de trésorerie | 94,17 | -11,59 | -21,27 | 129,20 | 8,93 | -1,04 | -35,44 | -43,38 | 68,64 | 57,73 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 435 746 | 438 067 | -72 463 | 377 090 | -363 418 | -565 878 | 368 442 | -2 847 | 149 335 | 199 019 |
| Changement (%) | 0,53 | -116,54 | -620,39 | -196,37 | 55,71 | -165,11 | -100,77 | -5 345,35 | 33,27 | |
| % de flux de trésorerie | -231,77 | 55,43 | -14,96 | -222,93 | 50,20 | 78,72 | 84,60 | -0,55 | -28,92 | -32,51 |
| Des flux de trésorerie | -188 005 | 790 375 | 484 381 | -169 150 | -723 973 | -718 816 | 435 526 | 516 392 | -516 371 | -612 253 |
| Changement (%) | -520,40 | -38,72 | -134,92 | 328,01 | -0,71 | -160,59 | 18,57 | -200,00 | 18,57 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
